| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 10 375.00 | 99.00 | 10 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 4 918.00 | 881.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 929.00 | 141 235.00 | 136 695.00 | 277 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 677.00 | 156 528.00 | 179 150.00 | 335 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 766.00 | 12 763.00 | 650 003.00 | 662 766.00 |
BZ Autres créances | 117 858.00 | | 117 858.00 | 117 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 278 611.00 | | 278 611.00 | 278 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 054.00 | 12 763.00 | 1 082 291.00 | 1 095 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 732.00 | 169 291.00 | 1 261 441.00 | 1 430 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 263 000.00 | 259 000.00 | | 263 000.00 |
DH Report à nouveau | 947.00 | 814.00 | | 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 158.00 | 4 133.00 | | 15 158.00 |
DL TOTAL (I) | 304 259.00 | 289 101.00 | | 304 259.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457.00 | 4 306.00 | | 19 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 140 661.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 258.00 | 549 006.00 | | 562 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 975.00 | 300 110.00 | | 295 975.00 |
EA Autres dettes | 51 125.00 | 37 714.00 | | 51 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 182.00 | 1 031 797.00 | | 932 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 441.00 | 1 335 898.00 | | 1 261 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 848.00 | 1 031 797.00 | | 919 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
FD Production vendue biens | -42 500.00 | | -42 500.00 | -42 500.00 |
FG Production vendue services | 4 672 403.00 | | 4 672 403.00 | 4 672 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 638 005.00 | | 4 638 005.00 | 4 638 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 763.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 833.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 5 833.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 883.00 | 6 894.00 | | 13 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 847.00 | 3 565.00 | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 730.00 | 10 459.00 | | 17 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 730.00 | -4 626.00 | | -1 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 2 175.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 888.00 | 4 776 458.00 | | 4 691 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 676 730.00 | 4 772 325.00 | | 4 676 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 158.00 | 4 133.00 | | 15 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 274.00 | 69 897.00 | | 26 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 573.00 | 1 718.00 | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 894.00 | | 61 800.00 | 304 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 017.00 | 335 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 017.00 | 283 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 025.00 | | 61 720.00 | 253 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 595.00 | | 80.00 | 35 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 426.00 | 39 274.00 | 27 172.00 | 144 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | 668.00 | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 719.00 | 38 606.00 | 27 172.00 | 134 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 22 763.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 258.00 | 562 258.00 | | 562 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
UX Autres créances clients | 662 766.00 | | | 662 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | | | 468.00 |
VB T. V. A. | 58 090.00 | | | 58 090.00 |
VC Groupe et associés | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 457.00 | 7 123.00 | 12 334.00 | 19 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 206.00 | | | 35 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 515.00 | 794 840.00 | 35 675.00 | 830 515.00 |
VW T.V.A. | 202 968.00 | 202 968.00 | | 202 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 182.00 | 919 848.00 | 12 334.00 | 932 182.00 |