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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 5 566.00 | 233.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 041.00 | 221 033.00 | 88 008.00 | 309 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 250.00 | 237 073.00 | 123 177.00 | 360 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 671.00 | 19 010.00 | 705 661.00 | 724 671.00 |
BZ Autres créances | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 341 856.00 | | 341 856.00 | 341 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 539.00 | 19 010.00 | 1 177 529.00 | 1 196 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 790.00 | 256 083.00 | 1 300 707.00 | 1 556 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 129 746.00 | 292 000.00 | | 129 746.00 |
DH Report à nouveau | | 79.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | -102 333.00 | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 167 064.00 | 214 900.00 | | 167 064.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 962.00 | 20 005.00 | | 159 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 041.00 | 10 853.00 | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 418.00 | 713 767.00 | | 575 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 940.00 | 291 711.00 | | 246 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
EA Autres dettes | 118 441.00 | 143 129.00 | | 118 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 643.00 | 1 179 466.00 | | 1 118 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 707.00 | 1 409 366.00 | | 1 300 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 888 578.00 | | 3 888 578.00 | 3 888 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 578.00 | | 3 888 578.00 | 3 888 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 920 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 177.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 3 583.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 3 760.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 553.00 | 11 057.00 | | 8 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 247.00 | 3 197.00 | | 2 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 14 253.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 200.00 | -10 493.00 | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 944 588.00 | 4 892 891.00 | | 3 944 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 424.00 | 4 995 224.00 | | 3 932 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 164.00 | -102 333.00 | | 12 164.00 |