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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 799.00 | 5 134.00 | 665.00 | 5 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 130.00 | 159 826.00 | 100 304.00 | 260 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 822.00 | 175 433.00 | 143 389.00 | 318 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 332.00 | 22 203.00 | 929 130.00 | 951 332.00 |
BZ Autres créances | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 154.00 | 22 203.00 | 1 328 951.00 | 1 351 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 976.00 | 197 636.00 | 1 472 340.00 | 1 669 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | 263 000.00 | | 279 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 947.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 974.00 | 15 158.00 | | 12 974.00 |
DL TOTAL (I) | 317 233.00 | 304 259.00 | | 317 233.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 292.00 | 19 457.00 | | 15 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 177.00 | 3 367.00 | | 7 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 843.00 | 562 258.00 | | 611 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 244.00 | 295 975.00 | | 321 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
EA Autres dettes | 150 676.00 | 51 125.00 | | 150 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 107.00 | 932 182.00 | | 1 140 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 340.00 | 1 261 441.00 | | 1 472 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 692.00 | 919 848.00 | | 1 134 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -59 180.00 | | -59 180.00 | -59 180.00 |
FG Production vendue services | 4 360 922.00 | | 4 360 922.00 | 4 360 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 742.00 | | 4 301 742.00 | 4 301 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 328 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 063.00 | 16 000.00 | | 10 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 823.00 | 16 000.00 | | 12 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 406.00 | 13 883.00 | | 3 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 846.00 | 3 847.00 | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 252.00 | 17 730.00 | | 12 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | -1 730.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | 1 227.00 | | 1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 356 640.00 | 4 691 888.00 | | 4 356 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 665.00 | 4 676 730.00 | | 4 343 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 974.00 | 15 158.00 | | 12 974.00 |