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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 5 666.00 | 444.00 | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 881.00 | 59 041.00 | 840.00 | 59 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 742.00 | 268 246.00 | 75 496.00 | 343 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 733.00 | 332 952.00 | 76 781.00 | 409 733.00 |
BN En cours de production de biens | 5 646 251.00 | | 5 646 251.00 | 5 646 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 415.00 | 27 381.00 | 21 034.00 | 48 415.00 |
BZ Autres créances | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 521 012.00 | | 521 012.00 | 521 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 397.00 | 27 381.00 | 8 953 017.00 | 8 980 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 130.00 | 360 333.00 | 9 029 797.00 | 9 390 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 032 532.00 | | | 1 032 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 733.00 | | | 767 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 465.00 | | | 1 906 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 704 733.00 | | | 5 704 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 392.00 | | | 635 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 702.00 | | | 462 702.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 803 332.00 | | | 6 803 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 029 797.00 | | | 9 029 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 803 332.00 | | | 6 803 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 597 631.00 | | 6 597 631.00 | 6 597 631.00 |
FG Production vendue services | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 611 538.00 | | 6 611 538.00 | 6 611 538.00 |
FM Production stockée | | | -421 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 964.00 | | | 416 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 061.00 | | | 6 320 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 328.00 | | | 5 552 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 733.00 | | | 767 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 927.00 | | 44 776.00 | 372 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 409 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 403 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | 970.00 | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 787.00 | | 43 806.00 | 367 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 783.00 | 34 139.00 | 7 970.00 | 306 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 526.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 643.00 | 33 613.00 | 7 970.00 | 301 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | 39 000.00 | | 340 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 455.00 | 2 926.00 | | 24 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 455.00 | 2 926.00 | | 24 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 455.00 | 41 926.00 | | 364 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 392.00 | 635 392.00 | | 635 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 483.00 | 312 483.00 | | 312 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 134.00 | 32 060.00 | 31 074.00 | 63 134.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 599.00 | 1 098 599.00 | | 1 098 599.00 |