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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 13 555.00 | 145.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 320.00 | 64 614.00 | 4 705.00 | 69 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 135.00 | 311 704.00 | 109 431.00 | 421 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 154.00 | 389 873.00 | 114 281.00 | 504 154.00 |
BN En cours de production de biens | 4 356 423.00 | | 4 356 423.00 | 4 356 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 598.00 | | 166 598.00 | 166 598.00 |
BZ Autres créances | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CF Disponibilités | 4 750 746.00 | | 4 750 746.00 | 4 750 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 310 151.00 | | 9 310 151.00 | 9 310 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 814 305.00 | 389 873.00 | 9 424 432.00 | 9 814 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 748 180.00 | 2 482 874.00 | | 2 748 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 494.00 | 655 306.00 | | 693 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 874.00 | 3 244 380.00 | | 3 547 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | 196 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 196 000.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 461.00 | 245 249.00 | | 252 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 011 004.00 | 3 978 413.00 | | 4 011 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 053.00 | 768 399.00 | | 748 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 952.00 | 624 887.00 | | 694 952.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 706 558.00 | 5 616 949.00 | | 5 706 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 424 432.00 | 9 057 328.00 | | 9 424 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 255 729.00 | | 7 255 729.00 | 7 255 729.00 |
FG Production vendue services | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261 282.00 | | 7 261 282.00 | 7 261 282.00 |
FM Production stockée | | | -233 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 073 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 868 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 023 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 982.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -982.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 917.00 | 99 192.00 | | 97 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 461.00 | 245 249.00 | | 252 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 143.00 | 6 376 775.00 | | 7 073 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379 649.00 | 5 721 469.00 | | 6 379 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 494.00 | 655 306.00 | | 693 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 071.00 | | 56 171.00 | 470 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 088.00 | 504 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 088.00 | 490 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 371.00 | | 56 171.00 | 456 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 255.00 | 49 706.00 | 22 088.00 | 362 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 212.00 | 3 343.00 | | 10 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 043.00 | 46 364.00 | 22 088.00 | 352 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 000.00 | 9 000.00 | 35 000.00 | 196 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 000.00 | 9 000.00 | 35 000.00 | 196 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 053.00 | 748 053.00 | | 748 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 050.00 | 226 050.00 | | 226 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 847.00 | 348 847.00 | | 348 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 166 598.00 | 166 598.00 | | 166 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VI Groupe et associés | 252 461.00 | 252 461.00 | | 252 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 982.00 | 202 982.00 | | 202 982.00 |
VW T.V.A. | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 554.00 | 1 695 554.00 | | 1 695 554.00 |