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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 290.00 | 60 568.00 | 2 722.00 | 63 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 998.00 | 285 802.00 | 77 196.00 | 362 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 399.00 | 352 480.00 | 79 918.00 | 432 399.00 |
BN En cours de production de biens | 3 582 332.00 | | 3 582 332.00 | 3 582 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 845.00 | 1 296.00 | 190 550.00 | 191 845.00 |
BZ Autres créances | 164 297.00 | | 164 297.00 | 164 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CF Disponibilités | 814 618.00 | | 814 618.00 | 814 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503 093.00 | 1 296.00 | 7 501 797.00 | 7 503 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 935 491.00 | 353 776.00 | 7 581 715.00 | 7 935 491.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 265.00 | | | 1 530 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 909.00 | | | 703 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 373.00 | | | 2 340 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 426 993.00 | | | 3 426 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 845.00 | | | 760 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 504.00 | | | 750 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 939 342.00 | | | 4 939 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 581 715.00 | | | 7 581 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 342.00 | | | 4 939 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 945 615.00 | | 7 945 615.00 | 7 945 615.00 |
FG Production vendue services | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 964 359.00 | | 7 964 359.00 | 7 964 359.00 |
FM Production stockée | | | -2 063 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 035 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 159 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 073 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 042.00 | | | 130 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 452.00 | | | 289 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 299.00 | | | 6 092 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 391.00 | | | 5 388 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 909.00 | | | 703 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 733.00 | | 36 338.00 | 409 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 673.00 | 432 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 673.00 | 426 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 623.00 | | 36 338.00 | 403 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 952.00 | 33 201.00 | 13 673.00 | 332 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 444.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 286.00 | 32 757.00 | 13 673.00 | 327 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | 38 000.00 | 56 000.00 | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 381.00 | | 26 085.00 | 27 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 381.00 | | 26 085.00 | 27 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 381.00 | 38 000.00 | 82 085.00 | 347 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 82 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 845.00 | 760 845.00 | | 760 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 485.00 | 254 485.00 | | 254 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 763.00 | 412 763.00 | | 412 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 550.00 | | | 190 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 791.00 | | | 144 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 142.00 | 354 846.00 | 1 296.00 | 356 142.00 |
VW T.V.A. | 57 130.00 | 57 130.00 | | 57 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 349.00 | 1 512 349.00 | | 1 512 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |