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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 380.00 | 8 341.00 | 1 039.00 | 9 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 290.00 | 61 456.00 | 1 835.00 | 63 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 166.00 | 307 460.00 | 71 706.00 | 379 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 836.00 | 377 257.00 | 74 579.00 | 451 836.00 |
BN En cours de production de biens | 4 871 245.00 | | 4 871 245.00 | 4 871 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 858.00 | 1 296.00 | 43 562.00 | 44 858.00 |
BZ Autres créances | 131 611.00 | | 131 611.00 | 131 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 992 396.00 | | 3 992 396.00 | 3 992 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 040 110.00 | 1 296.00 | 9 038 814.00 | 9 040 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 491 946.00 | 378 552.00 | 9 113 394.00 | 9 491 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 844 173.00 | 1 530 265.00 | | 1 844 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 733.00 | 703 909.00 | | 725 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 106.00 | 2 340 373.00 | | 2 676 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 000.00 | 302 000.00 | | 274 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 000.00 | 302 000.00 | | 274 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 803 970.00 | 3 426 993.00 | | 4 803 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 061.00 | 760 845.00 | | 643 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 735.00 | 750 504.00 | | 681 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 758.00 | 1 000.00 | | 33 758.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 287.00 | 4 939 342.00 | | 6 163 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 113 394.00 | 7 581 715.00 | | 9 113 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 163 287.00 | 4 939 342.00 | | 6 163 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 445 263.00 | | 5 445 263.00 | 5 445 263.00 |
FG Production vendue services | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 451 668.00 | | 5 451 668.00 | 5 451 668.00 |
FM Production stockée | | | 1 288 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 460.00 | 52 321.00 | | 42 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 424.00 | 130 042.00 | | 102 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 178.00 | 289 452.00 | | 261 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 362.00 | 6 092 299.00 | | 6 892 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 630.00 | 5 388 391.00 | | 6 166 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 733.00 | 703 909.00 | | 725 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 399.00 | | 30 742.00 | 432 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 304.00 | 451 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 304.00 | 442 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | 3 270.00 | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 289.00 | | 27 472.00 | 426 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 480.00 | 36 080.00 | 11 304.00 | 352 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 2 231.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 370.00 | 33 850.00 | 11 304.00 | 346 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 000.00 | 25 000.00 | 53 000.00 | 302 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 296.00 | 25 000.00 | 53 000.00 | 303 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 061.00 | 643 061.00 | | 643 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 165.00 | 228 165.00 | | 228 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 655.00 | 373 655.00 | | 373 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 768.00 | | 33 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UX Autres créances clients | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 414.00 | 125 414.00 | | 125 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 469.00 | 175 173.00 | 1 296.00 | 176 469.00 |
VW T.V.A. | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 318.00 | 1 359 318.00 | | 1 359 318.00 |