| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 10 212.00 | 3 488.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 290.00 | 63 231.00 | 59.00 | 63 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 081.00 | 288 812.00 | 104 269.00 | 393 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 071.00 | 362 255.00 | 107 816.00 | 470 071.00 |
BN En cours de production de biens | 4 589 588.00 | | 4 589 588.00 | 4 589 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 639.00 | | 181 639.00 | 181 639.00 |
BZ Autres créances | 328 117.00 | | 328 117.00 | 328 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 850 167.00 | | 3 850 167.00 | 3 850 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 949 512.00 | | 8 949 512.00 | 8 949 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 419 584.00 | 362 255.00 | 9 057 328.00 | 9 419 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 482 874.00 | 2 179 906.00 | | 2 482 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 306.00 | 692 968.00 | | 655 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 380.00 | 2 979 074.00 | | 3 244 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 000.00 | 237 000.00 | | 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 000.00 | 237 000.00 | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 249.00 | | | 245 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978 413.00 | 3 734 886.00 | | 3 978 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 399.00 | 538 778.00 | | 768 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 887.00 | 672 996.00 | | 624 887.00 |
EA Autres dettes | | 18 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 616 949.00 | 4 965 293.00 | | 5 616 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 057 328.00 | 8 181 366.00 | | 9 057 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 616 949.00 | 4 965 293.00 | | 5 616 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 576 256.00 | | 5 576 256.00 | 5 576 256.00 |
FG Production vendue services | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 963.00 | | 5 588 963.00 | 5 588 963.00 |
FM Production stockée | | | 735 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 369 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 368 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 745.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 13 672.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 16 796.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -15 319.00 | | -982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 192.00 | 117 904.00 | | 99 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 249.00 | 297 686.00 | | 245 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 775.00 | 5 946 838.00 | | 6 376 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 469.00 | 5 253 870.00 | | 5 721 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 306.00 | 692 968.00 | | 655 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 983.00 | | 52 838.00 | 423 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 470 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 456 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 460.00 | | 3 240.00 | 10 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 523.00 | | 49 598.00 | 413 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 585.00 | 44 420.00 | 6 750.00 | 324 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 595.00 | 617.00 | | 9 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 990.00 | 43 802.00 | 6 750.00 | 314 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | 1 000.00 | 42 000.00 | 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | 1 000.00 | 42 000.00 | 237 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 42 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 399.00 | 768 399.00 | | 768 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 769.00 | 231 769.00 | | 231 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 644.00 | 311 644.00 | | 311 644.00 |
UX Autres créances clients | 181 639.00 | 181 639.00 | | 181 639.00 |
VB T. V. A. | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
VI Groupe et associés | 245 249.00 | 245 249.00 | | 245 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282 697.00 | 282 697.00 | | 282 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 757.00 | 509 757.00 | | 509 757.00 |
VW T.V.A. | 63 564.00 | 63 564.00 | | 63 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 535.00 | 1 638 535.00 | | 1 638 535.00 |