| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 226.00 | 11 200.00 | 20 027.00 | 31 226.00 |
AH Fonds commercial | 220 834.00 | | 220 834.00 | 220 834.00 |
AP Constructions | 84 795.00 | 83 518.00 | 1 277.00 | 84 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 129.00 | 64 099.00 | 35 030.00 | 99 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 224.00 | 388 141.00 | 366 083.00 | 754 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 388 158.00 | | 6 388 158.00 | 6 388 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | 31 143.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 230 846.00 | 591 215.00 | 30 639 631.00 | 31 230 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 007.00 | | 65 007.00 | 65 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 794.00 | 84 974.00 | 951 820.00 | 1 036 794.00 |
BZ Autres créances | 546 394.00 | | 546 394.00 | 546 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 169.00 | | 33 169.00 | 33 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 529.00 | 84 974.00 | 1 652 556.00 | 1 737 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 968 375.00 | 676 189.00 | 32 292 186.00 | 32 968 375.00 |
CU Autres participations | 23 591 806.00 | 44 258.00 | 23 547 548.00 | 23 591 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 546 095.00 | 4 546 095.00 | | 4 546 095.00 |
DH Report à nouveau | -433 556.00 | -267 140.00 | | -433 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 177.00 | -166 415.00 | | 128 177.00 |
DK Provisions réglementées | 2 034.00 | 1 713.00 | | 2 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 750.00 | 4 246 253.00 | | 4 374 750.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 14 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 14 000.00 | | 28 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 254 531.00 | 14 854 531.00 | | 20 254 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902 063.00 | 3 824 219.00 | | 3 902 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 940.00 | 694 082.00 | | 749 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 019.00 | 892 980.00 | | 919 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062 937.00 | | | 2 062 937.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 165.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 889 436.00 | 20 265 977.00 | | 27 889 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 292 186.00 | 24 526 229.00 | | 32 292 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 158 442.00 | | 9 158 442.00 | 9 158 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 158 442.00 | | 9 158 442.00 | 9 158 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 321 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 351 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 568.00 | 1 402.00 | | 9 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 35 800.00 | | 1 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 200.00 | 168.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 771.00 | 37 370.00 | | 11 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 107.00 | 570.00 | | 14 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 245.00 | 3 259.00 | | 16 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 521.00 | 116.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 873.00 | 3 944.00 | | 31 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 102.00 | 33 426.00 | | -20 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 006.00 | 93 292.00 | | 138 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 371.00 | 223 218.00 | | 385 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 460 815.00 | 9 218 967.00 | | 9 460 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 332 639.00 | 9 385 382.00 | | 9 332 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 177.00 | -166 415.00 | | 128 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 820 081.00 | | 7 828 036.00 | 23 820 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 920.00 | 11 411.00 | 30 011 137.00 | 131 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 920.00 | 285 351.00 | 31 230 846.00 | 131 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 940.00 | 967 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 191.00 | | 18 869.00 | 233 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 567.00 | | 85 021.00 | 1 156 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 430 323.00 | | 7 724 145.00 | 22 430 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 079.00 | 105 635.00 | 239 756.00 | 681 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 395.00 | 2 805.00 | | 8 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 684.00 | 102 830.00 | 239 756.00 | 672 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 713.00 | 1 521.00 | 1 200.00 | 1 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 503.00 | 84 974.00 | 113 503.00 | 113 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 760.00 | 84 974.00 | 113 503.00 | 157 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 474.00 | 100 495.00 | 114 703.00 | 173 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 974.00 | 113 503.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 521.00 | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 254 531.00 | | | 20 254 531.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902 063.00 | 3 902 063.00 | | 3 902 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 940.00 | 749 940.00 | | 749 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 166.00 | 467 166.00 | | 467 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 331.00 | 274 331.00 | | 274 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 849.00 | 151 849.00 | | 151 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 062 937.00 | 2 062 937.00 | | 2 062 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 388 158.00 | 6 388 158.00 | | 6 388 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
UX Autres créances clients | 951 820.00 | | | 951 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 313 912.00 | | | 313 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 477 844.00 | | | 5 477 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 513.00 | | | 98 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 658.00 | | | 133 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058 654.00 | 8 027 511.00 | 31 143.00 | 8 058 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 889 436.00 | 7 634 905.00 | | 27 889 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |