| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 728.00 | 46 710.00 | 33 018.00 | 79 728.00 |
AH Fonds commercial | 220 834.00 | | 220 834.00 | 220 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 918.00 | 112 028.00 | 195 890.00 | 307 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 949.00 | 477 711.00 | 294 238.00 | 771 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 932 174.00 | 665 189.00 | 24 266 985.00 | 24 932 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 439.00 | | 439 439.00 | 439 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 825.00 | 101 716.00 | 2 253 109.00 | 2 354 825.00 |
BZ Autres créances | 18 805 847.00 | | 18 805 847.00 | 18 805 847.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 637 712.00 | 101 716.00 | 21 535 996.00 | 21 637 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 569 886.00 | 766 905.00 | 45 802 981.00 | 46 569 886.00 |
CU Autres participations | 23 500 754.00 | 28 740.00 | 23 472 014.00 | 23 500 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 546 095.00 | 4 546 095.00 | | 4 546 095.00 |
DH Report à nouveau | 5 980 171.00 | -544 283.00 | | 5 980 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 623 983.00 | 6 524 454.00 | | 9 623 983.00 |
DL TOTAL (I) | 20 282 249.00 | 10 658 266.00 | | 20 282 249.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 518.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 518.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 22 254 531.00 | 22 254 531.00 | | 22 254 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 464.00 | 733 329.00 | | 1 905 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 360 738.00 | 706 374.00 | | 1 360 738.00 |
EA Autres dettes | | 156 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 520 732.00 | 23 851 163.00 | | 25 520 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 802 981.00 | 34 552 947.00 | | 45 802 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 907 653.00 | | 13 907 653.00 | 13 907 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 907 653.00 | | 13 907 653.00 | 13 907 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 084 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 570 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 716.00 | |
GE Autres charges | | | 48 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 947 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 137 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 473 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 473 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 959 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 096 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 997.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 23.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 23.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 8 974.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 576.00 | 121 356.00 | | 91 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 913.00 | 395 698.00 | | 380 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 558 478.00 | 15 742 184.00 | | 21 558 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 934 495.00 | 9 217 729.00 | | 11 934 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 623 983.00 | 6 524 454.00 | | 9 623 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 296 060.00 | | 15 310 856.00 | 31 296 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 560 090.00 | 14 108 068.00 | 23 526 470.00 | 7 560 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 560 090.00 | 14 114 652.00 | 24 932 174.00 | 7 560 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 584.00 | 1 103 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 810.00 | | 42 502.00 | 259 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 369.00 | | 234 607.00 | 875 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 160 881.00 | | 15 033 747.00 | 30 160 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 624.00 | 102 409.00 | 6 584.00 | 540 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 725.00 | 14 985.00 | | 31 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 899.00 | 87 424.00 | 6 584.00 | 508 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
6T Sur comptes clients | 96 910.00 | 101 716.00 | 96 910.00 | 96 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 650.00 | 101 716.00 | 96 910.00 | 125 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 168.00 | 101 716.00 | 140 428.00 | 169 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 716.00 | 140 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 254 531.00 | | 22 254 531.00 | 22 254 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 464.00 | 1 905 464.00 | | 1 905 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 403.00 | 894 403.00 | | 894 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 313.00 | 358 313.00 | | 358 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 377.00 | 2 221 377.00 | | 2 221 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 18 364 411.00 | 18 364 411.00 | | 18 364 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 764.00 | 440 764.00 | | 440 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 223 579.00 | 21 223 579.00 | | 21 223 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 520 732.00 | 3 266 202.00 | 22 254 531.00 | 25 520 732.00 |