| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 488.00 | 63 419.00 | 22 069.00 | 85 488.00 |
AH Fonds commercial | 220 834.00 | | 220 834.00 | 220 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 451.00 | 189 048.00 | 186 404.00 | 375 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 532.00 | 558 813.00 | 346 719.00 | 905 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
AX Avances et acomptes | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 691 275.00 | | 3 691 275.00 | 3 691 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 987 819.00 | 840 019.00 | 28 147 800.00 | 28 987 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 313.00 | | 288 313.00 | 288 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 085.00 | 197 705.00 | 2 359 381.00 | 2 557 085.00 |
BZ Autres créances | 10 461 562.00 | | 10 461 562.00 | 10 461 562.00 |
CF Disponibilités | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 136.00 | | 39 136.00 | 39 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 350 043.00 | 197 705.00 | 13 152 339.00 | 13 350 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 337 863.00 | 1 037 724.00 | 41 300 139.00 | 42 337 863.00 |
CU Autres participations | 23 473 292.00 | 28 740.00 | 23 444 552.00 | 23 473 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 546 095.00 | 4 546 095.00 | | 4 546 095.00 |
DH Report à nouveau | 5 980 754.00 | 5 980 171.00 | | 5 980 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 258 011.00 | 9 623 983.00 | | 19 258 011.00 |
DL TOTAL (I) | 29 916 859.00 | 20 282 249.00 | | 29 916 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 200 000.00 | 22 254 531.00 | | 7 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 034.00 | 1 905 464.00 | | 1 792 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 386 875.00 | 1 360 738.00 | | 2 386 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 383 279.00 | 25 520 732.00 | | 11 383 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 300 139.00 | 45 802 981.00 | | 41 300 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 110 762.00 | | 18 110 762.00 | 18 110 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 110 762.00 | | 18 110 762.00 | 18 110 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 259 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 627 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 705.00 | |
GE Autres charges | | | 69 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 597 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 348 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 348 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 627 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 289 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 080.00 | | | 527 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 080.00 | | | 527 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 150.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 477.00 | 150.00 | | 27 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499 603.00 | -150.00 | | 499 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 293.00 | 91 576.00 | | 262 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 726.00 | 380 913.00 | | 1 268 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 134 777.00 | 21 558 478.00 | | 33 134 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 876 766.00 | 11 934 495.00 | | 13 876 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 258 011.00 | 9 623 983.00 | | 19 258 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 932 174.00 | | 4 083 109.00 | 24 932 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 462.00 | 27 193 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 463.00 | 28 987 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 312.00 | | 5 760.00 | 302 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 392.00 | | 382 774.00 | 1 103 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 526 470.00 | | 3 694 575.00 | 23 526 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 449.00 | 174 831.00 | 1.00 | 636 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 710.00 | 16 709.00 | | 46 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 739.00 | 158 122.00 | 1.00 | 589 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 716.00 | 197 705.00 | 101 716.00 | 101 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 456.00 | 197 705.00 | 101 716.00 | 130 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 456.00 | 197 705.00 | 101 716.00 | 130 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 705.00 | 101 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 034.00 | 1 792 034.00 | | 1 792 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058 928.00 | 1 058 928.00 | | 1 058 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 199.00 | 362 199.00 | | 362 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898 306.00 | 898 306.00 | | 898 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 691 275.00 | 3 691 275.00 | | 3 691 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 985.00 | | 28 985.00 | 28 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 213 465.00 | 2 213 465.00 | | 2 213 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 621.00 | 343 621.00 | | 343 621.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 9 722 922.00 | 9 722 922.00 | | 9 722 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 054 531.00 | | | 15 054 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 910.00 | 737 910.00 | | 737 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 778 044.00 | 16 749 058.00 | 28 985.00 | 16 778 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 383 279.00 | 4 183 279.00 | 7 200 000.00 | 11 383 279.00 |