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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 226.00 | 31 725.00 | 5 501.00 | 37 226.00 |
AH Fonds commercial | 220 834.00 | | 220 834.00 | 220 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 921.00 | 98 682.00 | 46 239.00 | 144 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 233.00 | 410 217.00 | 320 016.00 | 730 233.00 |
AX Avances et acomptes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 634 411.00 | | 6 634 411.00 | 6 634 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 296 060.00 | 569 364.00 | 30 726 696.00 | 31 296 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 246.00 | | 102 246.00 | 102 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 818.00 | 96 910.00 | 1 004 908.00 | 1 101 818.00 |
BZ Autres créances | 2 672 276.00 | | 2 672 276.00 | 2 672 276.00 |
CF Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 161.00 | 96 910.00 | 3 826 251.00 | 3 923 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 219 222.00 | 666 274.00 | 34 552 947.00 | 35 219 222.00 |
CU Autres participations | 23 500 754.00 | 28 740.00 | 23 472 014.00 | 23 500 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 546 095.00 | 4 546 095.00 | | 4 546 095.00 |
DH Report à nouveau | -544 283.00 | -500 756.00 | | -544 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524 454.00 | -43 527.00 | | 6 524 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 997.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 658 266.00 | 4 139 809.00 | | 10 658 266.00 |
DP Provisions pour risques | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 254 531.00 | 22 254 531.00 | | 22 254 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 152.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 025 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 329.00 | 790 787.00 | | 733 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 374.00 | 896 870.00 | | 706 374.00 |
EA Autres dettes | 156 886.00 | 286 082.00 | | 156 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 851 163.00 | 28 253 969.00 | | 23 851 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 552 947.00 | 32 437 296.00 | | 34 552 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 420 145.00 | | 9 420 145.00 | 9 420 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 420 145.00 | | 9 420 145.00 | 9 420 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 544 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 140 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 083 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 461 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 188 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 188 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 570 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 032 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 31 840.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 997.00 | 6 787.00 | | 5 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 997.00 | 38 627.00 | | 8 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 8 501.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 97 098.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 974.00 | -58 471.00 | | 8 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 356.00 | 124 430.00 | | 121 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 698.00 | 353 963.00 | | 395 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 742 184.00 | 9 550 890.00 | | 15 742 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 729.00 | 9 594 416.00 | | 9 217 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 524 454.00 | -43 527.00 | | 6 524 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 154 374.00 | | 6 345 403.00 | 31 154 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 861.00 | 6 102 163.00 | 30 160 881.00 | 94 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 861.00 | 6 108 856.00 | 31 296 060.00 | 94 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 875 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 060.00 | | 7 750.00 | 252 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 866.00 | | 54 196.00 | 827 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 074 448.00 | | 6 283 457.00 | 30 074 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 970.00 | 88 347.00 | 6 693.00 | 458 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 229.00 | 6 496.00 | | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 741.00 | 81 851.00 | 6 693.00 | 433 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
6T Sur comptes clients | 77 188.00 | 96 910.00 | 77 188.00 | 77 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 928.00 | 96 910.00 | 77 188.00 | 105 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 443.00 | 96 910.00 | 83 186.00 | 155 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 910.00 | 77 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 254 531.00 | | 22 254 531.00 | 22 254 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 329.00 | 733 329.00 | | 733 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 020.00 | 408 020.00 | | 408 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 837.00 | 259 837.00 | | 259 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 634 411.00 | 6 634 411.00 | | 6 634 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
UX Autres créances clients | 970 362.00 | 970 362.00 | | 970 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 456.00 | 131 456.00 | | 131 456.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 200.00 | 2 203 200.00 | | 2 203 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 156 886.00 | 156 886.00 | | 156 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 181.00 | 428 181.00 | | 428 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479 664.00 | 10 479 664.00 | | 10 479 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 851 163.00 | 1 596 632.00 | 22 254 531.00 | 23 851 163.00 |