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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 300.00 | 39 147.00 | 3 153.00 | 42 300.00 |
AN Terrains | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AP Constructions | 8 772.00 | 7 445.00 | 1 327.00 | 8 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 371.00 | 64 096.00 | 8 275.00 | 72 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 202.00 | 250 783.00 | 175 419.00 | 426 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 419.00 | 362 871.00 | 188 548.00 | 551 419.00 |
BT Marchandises | 2 423 723.00 | 277 240.00 | 2 146 483.00 | 2 423 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 082.00 | 22 719.00 | 1 483 363.00 | 1 506 082.00 |
BZ Autres créances | 1 185 581.00 | | 1 185 581.00 | 1 185 581.00 |
CF Disponibilités | 358 591.00 | | 358 591.00 | 358 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 378.00 | | 130 378.00 | 130 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 356.00 | 299 960.00 | 5 304 396.00 | 5 604 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 775.00 | 662 831.00 | 5 492 944.00 | 6 155 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
DG Autres réserves | 3 301 168.00 | 3 009 848.00 | | 3 301 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 481.00 | 291 320.00 | | 183 481.00 |
DK Provisions réglementées | 138 729.00 | 128 057.00 | | 138 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 474.00 | 3 885 322.00 | | 4 079 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | 1 044.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 862.00 | 130 200.00 | | 605 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 042.00 | 451 003.00 | | 413 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
EA Autres dettes | 390 688.00 | 364 917.00 | | 390 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 470.00 | 950 068.00 | | 1 413 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 492 944.00 | 4 835 390.00 | | 5 492 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 199 760.00 | | 9 199 760.00 | 9 199 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 355 008.00 | | 9 355 008.00 | 9 355 008.00 |
FQ Autres produits | | | 423 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 778 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 083 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 266.00 | |
GE Autres charges | | | 29 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 617.00 | 26 899.00 | | 39 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 158.00 | 18 955.00 | | 24 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 459.00 | 7 944.00 | | 15 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 584.00 | 128 775.00 | | 82 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 032.00 | 9 534 864.00 | | 9 819 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 550.00 | 9 243 545.00 | | 9 635 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 481.00 | 291 320.00 | | 183 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 935.00 | | 24 499.00 | 527 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 551 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 015.00 | 508 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 034.00 | | 3 266.00 | 39 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 526.00 | | 21 233.00 | 488 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 606.00 | 33 207.00 | 942.00 | 330 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 470.00 | 677.00 | | 38 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 136.00 | 32 530.00 | 942.00 | 292 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 057.00 | 10 671.00 | | 128 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 057.00 | 10 671.00 | | 128 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 862.00 | 605 862.00 | | 605 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 688.00 | 390 688.00 | | 390 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 082.00 | | | 1 506 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 581.00 | | | 1 185 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 417.00 | 2 822 042.00 | 375.00 | 2 822 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 470.00 | 1 413 470.00 | | 1 413 470.00 |