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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 831.00 | 82 583.00 | 3 247.00 | 85 831.00 |
AN Terrains | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AP Constructions | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 834.00 | 92 524.00 | 14 309.00 | 106 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 845.00 | 385 115.00 | 103 730.00 | 488 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 862.00 | 570 394.00 | 121 467.00 | 691 862.00 |
BT Marchandises | 2 324 961.00 | 188 821.00 | 2 136 140.00 | 2 324 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 694.00 | 7 123.00 | 1 524 570.00 | 1 531 694.00 |
BZ Autres créances | 1 078 010.00 | | 1 078 010.00 | 1 078 010.00 |
CF Disponibilités | 1 056 960.00 | | 1 056 960.00 | 1 056 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 105.00 | | 101 105.00 | 101 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 731.00 | 195 944.00 | 5 896 787.00 | 6 092 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 594.00 | 766 339.00 | 6 018 255.00 | 6 784 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
DG Autres réserves | 3 233 823.00 | | | 3 233 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 931.00 | | | 926 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 616 851.00 | | | 4 616 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 601.00 | | | 291 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 543.00 | | | 567 543.00 |
EA Autres dettes | 541 387.00 | | | 541 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 403.00 | | | 1 401 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 255.00 | | | 6 018 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 403.00 | | | 1 401 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 595.00 | | 28 146.00 | 670 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 878.00 | 691 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 878.00 | 605 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 457.00 | | 1 374.00 | 84 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 957.00 | | 26 772.00 | 585 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 717.00 | 45 555.00 | 6 878.00 | 531 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 625.00 | 5 958.00 | | 76 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 092.00 | 39 597.00 | 6 878.00 | 455 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 241 558.00 | 188 821.00 | 241 558.00 | 241 558.00 |
6T Sur comptes clients | 9 675.00 | 445.00 | 2 997.00 | 9 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 233.00 | 189 266.00 | 244 556.00 | 251 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 233.00 | 189 266.00 | 244 556.00 | 251 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 266.00 | 244 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 601.00 | 291 601.00 | | 291 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 039.00 | 156 039.00 | | 156 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 199.00 | 171 199.00 | | 171 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 387.00 | 541 387.00 | | 541 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 696.00 | | | 1 522 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 96 987.00 | | | 96 987.00 |
VC Groupe et associés | 976 152.00 | | | 976 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 990.00 | 2 710 809.00 | 180.00 | 2 710 990.00 |
VW T.V.A. | 102 957.00 | 102 957.00 | | 102 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 403.00 | 1 401 403.00 | | 1 401 403.00 |