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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 071.00 | 68 989.00 | 15 081.00 | 84 071.00 |
AN Terrains | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AP Constructions | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 160.00 | 78 204.00 | 11 956.00 | 90 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 318.00 | 330 313.00 | 136 005.00 | 466 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 902.00 | 487 678.00 | 163 223.00 | 650 902.00 |
BT Marchandises | 2 347 018.00 | 267 743.00 | 2 079 274.00 | 2 347 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 829.00 | 14 506.00 | 1 579 322.00 | 1 593 829.00 |
BZ Autres créances | 1 136 491.00 | | 1 136 491.00 | 1 136 491.00 |
CF Disponibilités | 558 178.00 | | 558 178.00 | 558 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 918.00 | 282 249.00 | 5 442 668.00 | 5 724 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 820.00 | 769 928.00 | 5 605 892.00 | 6 375 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
DG Autres réserves | 2 690 197.00 | | | 2 690 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 798.00 | | | 506 798.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 093.00 | | | 3 653 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 689.00 | | | 534 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 519.00 | | | 940 519.00 |
EA Autres dettes | 476 669.00 | | | 476 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 798.00 | | | 1 952 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 892.00 | | | 5 605 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 798.00 | | | 1 952 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 536 244.00 | 79 399.00 | 11 615 644.00 | 11 536 244.00 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 136 357.00 | 11 464.00 | 147 822.00 | 136 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 672 665.00 | 90 863.00 | 11 763 529.00 | 11 672 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 204 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 321 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 430 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 889.00 | | | 208 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 003.00 | | | 12 241 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734 205.00 | | | 11 734 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 798.00 | | | 506 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 166.00 | | 21 616.00 | 631 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 650 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 881.00 | 566 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 455.00 | | 8 615.00 | 75 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 530.00 | | 13 000.00 | 555 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 952.00 | 45 100.00 | 1 374.00 | 443 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 597.00 | 6 392.00 | | 62 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 355.00 | 38 708.00 | 1 374.00 | 381 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 288 422.00 | 267 743.00 | 288 422.00 | 288 422.00 |
6T Sur comptes clients | 13 755.00 | 751.00 | | 13 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 177.00 | 268 494.00 | 288 422.00 | 302 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 177.00 | 268 494.00 | 288 422.00 | 302 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 494.00 | 288 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 689.00 | 534 689.00 | | 534 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 332.00 | 163 332.00 | | 163 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 271.00 | 187 271.00 | | 187 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 669.00 | 476 669.00 | | 476 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 526.00 | 1 575 526.00 | | 1 575 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VB T. V. A. | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
VC Groupe et associés | 977 107.00 | 977 107.00 | | 977 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 401.00 | 89 401.00 | | 89 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 902.00 | 2 819 721.00 | 180.00 | 2 819 902.00 |
VW T.V.A. | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 798.00 | 1 952 798.00 | | 1 952 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 874.00 | | | 111 874.00 |
ST Autres comptes | 762 496.00 | | | 762 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
YT Sous‐traitance | 595 309.00 | | | 595 309.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 417 860.00 | | | 2 417 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 752 655.00 | | | 1 752 655.00 |
ZE Dividendes | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 430.00 | | | 1 543 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |