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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 481.00 | 43 056.00 | 16 424.00 | 59 481.00 |
AN Terrains | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AP Constructions | 8 772.00 | 7 928.00 | 844.00 | 8 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 163.00 | 67 788.00 | 8 376.00 | 76 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 850.00 | 281 161.00 | 162 690.00 | 443 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 846.00 | 401 332.00 | 232 514.00 | 633 846.00 |
BT Marchandises | 2 261 058.00 | 263 403.00 | 1 997 655.00 | 2 261 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 923.00 | 13 023.00 | 1 839 900.00 | 1 852 923.00 |
BZ Autres créances | 1 094 473.00 | | 1 094 473.00 | 1 094 473.00 |
CF Disponibilités | 799 998.00 | | 799 998.00 | 799 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 916.00 | | 152 916.00 | 152 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 161 368.00 | 276 426.00 | 5 884 942.00 | 6 161 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 213.00 | 677 758.00 | 6 117 456.00 | 6 795 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
DG Autres réserves | 3 484 649.00 | 3 301 168.00 | | 3 484 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 342.00 | 183 481.00 | | 359 342.00 |
DK Provisions réglementées | 149 400.00 | 138 729.00 | | 149 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 488.00 | 4 079 474.00 | | 4 449 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 973.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 007.00 | 605 862.00 | | 638 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 111.00 | 413 042.00 | | 552 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
EA Autres dettes | 473 968.00 | 390 688.00 | | 473 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 968.00 | 1 413 470.00 | | 1 667 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 456.00 | 5 492 944.00 | | 6 117 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 605 771.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 727 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 427 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 154 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 076 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 074.00 | |
GE Autres charges | | | 12 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 960.00 | 39 617.00 | | 31 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 439.00 | 24 158.00 | | 17 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 521.00 | 15 459.00 | | 14 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 100.00 | 82 584.00 | | 167 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 187 956.00 | 9 819 032.00 | | 11 187 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828 614.00 | 9 635 550.00 | | 10 828 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 342.00 | 183 481.00 | | 359 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 419.00 | | | 551 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 744.00 | | | 508 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 871.00 | 43 788.00 | 5 327.00 | 362 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 147.00 | 9 098.00 | 5 189.00 | 39 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 724.00 | 34 690.00 | 138.00 | 323 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 729.00 | 10 671.00 | | 138 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 729.00 | 10 671.00 | | 138 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 007.00 | 638 007.00 | | 638 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 968.00 | 473 968.00 | | 473 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 852 923.00 | | | 1 852 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VP Divers | 1 094 473.00 | | | 1 094 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 111.00 | 552 111.00 | | 552 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 492.00 | 3 100 312.00 | 180.00 | 3 100 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 968.00 | 1 667 968.00 | | 1 667 968.00 |