| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 455.00 | 62 597.00 | 12 858.00 | 75 455.00 |
AN Terrains | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AP Constructions | 8 771.00 | 8 411.00 | 360.00 | 8 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 386.00 | 71 758.00 | 13 627.00 | 85 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 973.00 | 299 785.00 | 160 187.00 | 459 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 166.00 | 443 952.00 | 187 214.00 | 631 166.00 |
BT Marchandises | 2 462 770.00 | 288 422.00 | 2 174 348.00 | 2 462 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 111 662.00 | 13 755.00 | 2 097 907.00 | 2 111 662.00 |
BZ Autres créances | 1 067 962.00 | | 1 067 962.00 | 1 067 962.00 |
CF Disponibilités | 1 151 352.00 | | 1 151 352.00 | 1 151 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 221.00 | | 183 221.00 | 183 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 976 969.00 | 302 177.00 | 6 674 792.00 | 6 976 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 608 136.00 | 746 129.00 | 6 862 006.00 | 7 608 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 096.00 | 56 097.00 | | 56 096.00 |
DG Autres réserves | 3 343 990.00 | 3 484 649.00 | | 3 343 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 207.00 | 359 342.00 | | 746 207.00 |
DK Provisions réglementées | | 149 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 546 294.00 | 4 449 488.00 | | 4 546 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 978.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 145.00 | 638 007.00 | | 1 311 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 992.00 | 552 111.00 | | 592 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 905.00 | | |
EA Autres dettes | 410 699.00 | 473 968.00 | | 410 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 712.00 | 1 667 968.00 | | 2 315 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 006.00 | 6 117 456.00 | | 6 862 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 712.00 | | | 2 315 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 442 539.00 | 222 216.00 | 11 664 755.00 | 11 442 539.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 128 353.00 | 12 917.00 | 141 270.00 | 128 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 570 892.00 | 235 133.00 | 11 806 026.00 | 11 570 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 218 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 889 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 338 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 189.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 263.00 | | | 27 263.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 119 415.00 | | | 119 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 071.00 | | | 160 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 123.00 | 31 960.00 | | 198 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 881.00 | 17 439.00 | | 35 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 242.00 | 14 521.00 | | 162 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 470.00 | 167 100.00 | | 242 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416 829.00 | 11 187 956.00 | | 12 416 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 670 622.00 | 10 828 614.00 | | 11 670 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 207.00 | 359 342.00 | | 746 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 845.00 | | 56 079.00 | 633 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 758.00 | 631 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 758.00 | 555 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 480.00 | | 15 975.00 | 59 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 184.00 | | 40 104.00 | 530 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 331.00 | 57 039.00 | 14 418.00 | 401 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 056.00 | 19 541.00 | | 43 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 275.00 | 37 498.00 | 14 418.00 | 358 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 149 400.00 | 10 671.00 | 160 071.00 | 149 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 402.00 | 288 422.00 | 263 402.00 | 263 402.00 |
6T Sur comptes clients | 13 181.00 | 955.00 | 381.00 | 13 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 583.00 | 289 377.00 | 263 784.00 | 276 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 983.00 | 300 049.00 | 423 855.00 | 425 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 377.00 | 263 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 671.00 | 160 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 145.00 | 1 311 145.00 | | 1 311 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 264.00 | 170 264.00 | | 170 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 285.00 | 206 285.00 | | 206 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 699.00 | 410 699.00 | | 410 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 308.00 | 2 094 308.00 | | 2 094 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VB T. V. A. | 89 602.00 | 89 602.00 | | 89 602.00 |
VC Groupe et associés | 977 620.00 | 977 620.00 | | 977 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 221.00 | 183 221.00 | | 183 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 027.00 | 3 362 846.00 | 180.00 | 3 363 027.00 |
VW T.V.A. | 160 312.00 | 160 312.00 | | 160 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 712.00 | 2 315 712.00 | | 2 315 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
ST Autres comptes | 714 888.00 | | | 714 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
YT Sous‐traitance | 486 317.00 | | | 486 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 390 754.00 | | | 2 390 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 851 691.00 | | | 1 851 691.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 817.00 | | | 1 370 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |