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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 678.00 | 36 855.00 | 823.00 | 37 678.00 |
AN Terrains | 2 127.00 | 250.00 | 1 876.00 | 2 127.00 |
AP Constructions | 147 407.00 | 140 514.00 | 6 893.00 | 147 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 011.00 | 531 763.00 | 36 248.00 | 568 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 499.00 | 155 024.00 | 12 474.00 | 167 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 928.00 | 864 407.00 | 428 520.00 | 1 292 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
BN En cours de production de biens | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
BT Marchandises | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 426.00 | 21 227.00 | 413 198.00 | 434 426.00 |
BZ Autres créances | 352 463.00 | | 352 463.00 | 352 463.00 |
CF Disponibilités | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 980.00 | 21 227.00 | 985 752.00 | 1 006 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 909.00 | 885 635.00 | 1 414 273.00 | 2 299 909.00 |
CU Autres participations | 347 978.00 | | 347 978.00 | 347 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 375 279.00 | | | 375 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
DL TOTAL (I) | 496 109.00 | | | 496 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 456.00 | | | 289 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 613.00 | | | 331 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 764.00 | | | 117 764.00 |
EA Autres dettes | 75 437.00 | | | 75 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 163.00 | | | 918 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 273.00 | | | 1 414 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 163.00 | | | 918 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 384 928.00 | | 2 384 928.00 | 2 384 928.00 |
FG Production vendue services | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 579.00 | | 2 391 579.00 | 2 391 579.00 |
FM Production stockée | | | 5 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 826.00 | |
GE Autres charges | | | 13 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 112.00 | | | -16 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 160.00 | | | 2 448 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 512.00 | | | 2 403 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 648.00 | | | 44 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 051.00 | 55 367.00 | | 1 328 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 910.00 | 1 292 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 910.00 | 885 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 737.00 | 1 235.00 | | 54 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 404.00 | 54 132.00 | | 921 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 910.00 | | | 351 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 026.00 | 21 431.00 | 47 050.00 | 890 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 910.00 | 945.00 | | 35 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 116.00 | 20 486.00 | 47 050.00 | 854 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 456.00 | 289 456.00 | | 289 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 614.00 | 331 614.00 | | 331 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 352 464.00 | | | 352 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 278.00 | 795 346.00 | 3 931.00 | 799 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 164.00 | 918 164.00 | | 918 164.00 |