| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
AN Terrains | 2 127.00 | 888.00 | 1 238.00 | 2 127.00 |
AP Constructions | 176 199.00 | 152 480.00 | 23 719.00 | 176 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 143.00 | 444 792.00 | 173 350.00 | 618 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 413.00 | 96 491.00 | 16 922.00 | 113 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 401.00 | 732 331.00 | 239 070.00 | 971 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
BN En cours de production de biens | 28 811.00 | | 28 811.00 | 28 811.00 |
BT Marchandises | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 491.00 | | 468 491.00 | 468 491.00 |
BZ Autres créances | 81 915.00 | | 81 915.00 | 81 915.00 |
CF Disponibilités | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 076.00 | | 752 076.00 | 752 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 477.00 | 732 331.00 | 991 146.00 | 1 723 477.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 686.00 | 49 373.00 | | 24 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 87 038.00 | 466 699.00 | | 87 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 926.00 | 70 921.00 | | 45 926.00 |
DL TOTAL (I) | 184 460.00 | 613 803.00 | | 184 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 844.00 | 83 485.00 | | 106 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 32 020.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 388.00 | 243 967.00 | | 376 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 080.00 | 282 058.00 | | 239 080.00 |
EA Autres dettes | 76 077.00 | 70 345.00 | | 76 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 685.00 | 711 876.00 | | 806 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 146.00 | 1 325 680.00 | | 991 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 685.00 | 711 876.00 | | 806 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 844.00 | 83 485.00 | | 106 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 478 807.00 | | 2 478 807.00 | 2 478 807.00 |
FG Production vendue services | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 465.00 | | 2 490 465.00 | 2 490 465.00 |
FM Production stockée | | | -6 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 628.00 | |
FQ Autres produits | | | -66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 139.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 628.00 | 16 247.00 | | 64 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 8 200.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 874.00 | | | 260 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 939.00 | 8 200.00 | | 260 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | 970.00 | | 2 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 940.00 | 970.00 | | 230 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 999.00 | 7 230.00 | | 29 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 12 071.00 | | 11 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 824 005.00 | 2 499 572.00 | | 2 824 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 079.00 | 2 428 650.00 | | 2 778 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 926.00 | 70 921.00 | | 45 926.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 521.00 | 110 690.00 | | 107 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 477.00 | | 171 948.00 | 1 033 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346 438.00 | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 563.00 | 971 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 125.00 | 909 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 061.00 | | 171 948.00 | 743 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 443.00 | | | 234 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 317.00 | 53 139.00 | 5 125.00 | 684 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 638.00 | 53 139.00 | 5 125.00 | 646 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 388.00 | 376 388.00 | | 376 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 081.00 | 239 081.00 | | 239 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 468 491.00 | 468 491.00 | | 468 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 844.00 | 106 844.00 | | 106 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 916.00 | 81 916.00 | | 81 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 712.00 | 555 708.00 | 4 004.00 | 559 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 686.00 | 806 686.00 | | 806 686.00 |