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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 28.00 | 691.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
AN Terrains | 2 127.00 | 1 314.00 | 812.00 | 2 127.00 |
AP Constructions | 190 548.00 | 162 835.00 | 27 712.00 | 190 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 428.00 | 530 886.00 | 122 541.00 | 653 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 492.00 | 117 336.00 | 28 155.00 | 145 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 833.00 | 850 079.00 | 203 754.00 | 1 053 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 646.00 | | 80 646.00 | 80 646.00 |
BN En cours de production de biens | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
BT Marchandises | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 156.00 | | 494 156.00 | 494 156.00 |
BZ Autres créances | 215 743.00 | | 215 743.00 | 215 743.00 |
CF Disponibilités | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 904.00 | | 877 904.00 | 877 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 737.00 | 850 079.00 | 1 081 658.00 | 1 931 737.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
DH Report à nouveau | -50 333.00 | | | -50 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
DL TOTAL (I) | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 867.00 | | | 264 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 494.00 | | | 308 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 272.00 | | | 216 272.00 |
EA Autres dettes | 100 138.00 | | | 100 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 068.00 | | | 898 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 658.00 | | | 1 081 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 770.00 | | | 707 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
FD Production vendue biens | 2 414 334.00 | | 2 414 334.00 | 2 414 334.00 |
FG Production vendue services | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 008.00 | | 2 440 008.00 | 2 440 008.00 |
FM Production stockée | | | -1 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 185.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 093.00 | | | -13 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 480.00 | | | 2 453 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 017.00 | | | 2 404 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 958.00 | | | 115 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 325.00 | | 66 264.00 | 990 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 1 053 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 991 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 972.00 | | 720.00 | 55 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 807.00 | | 65 544.00 | 928 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 649.00 | 63 185.00 | 2 755.00 | 789 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 679.00 | 28.00 | | 37 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 971.00 | 63 157.00 | 2 755.00 | 751 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 494.00 | 308 494.00 | | 308 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 273.00 | 216 273.00 | | 216 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 433.00 | 108 433.00 | | 108 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 494 157.00 | 494 157.00 | | 494 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 29 702.00 | 190 298.00 | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 744.00 | 215 744.00 | | 215 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 878.00 | 714 874.00 | 4 004.00 | 718 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 068.00 | 707 770.00 | 190 298.00 | 898 068.00 |