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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 679.00 | 37 267.00 | 412.00 | 37 679.00 |
AN Terrains | 2 127.00 | 463.00 | 1 664.00 | 2 127.00 |
AP Constructions | 166 825.00 | 142 439.00 | 24 385.00 | 166 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 711.00 | 396 211.00 | 57 500.00 | 453 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 407.00 | 79 366.00 | 10 042.00 | 89 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 953.00 | 655 746.00 | 464 207.00 | 1 119 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
BN En cours de production de biens | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
BT Marchandises | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 769.00 | 21 228.00 | 421 541.00 | 442 769.00 |
BZ Autres créances | 330 211.00 | | 330 211.00 | 330 211.00 |
CF Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 703.00 | 21 228.00 | 981 475.00 | 1 002 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 655.00 | 676 974.00 | 1 445 681.00 | 2 122 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 347 979.00 | | 347 979.00 | 347 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 419 927.00 | 375 279.00 | | 419 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 773.00 | 44 648.00 | | 46 773.00 |
DL TOTAL (I) | 542 882.00 | 496 110.00 | | 542 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 819.00 | 72 066.00 | | 96 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 020.00 | 31 826.00 | | 32 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 328.00 | 289 456.00 | | 279 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 948.00 | 331 614.00 | | 275 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
EA Autres dettes | 100 920.00 | 75 438.00 | | 100 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 799.00 | 918 164.00 | | 902 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 681.00 | 1 414 273.00 | | 1 445 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 453 069.00 | | 2 453 069.00 | 2 453 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 069.00 | | 2 453 069.00 | 2 453 069.00 |
FM Production stockée | | | 20 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 17 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 416.00 | 22 856.00 | | 54 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 38 969.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 714.00 | -16 113.00 | | 50 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 1 500.00 | | 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 031.00 | 2 448 160.00 | | 2 537 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 259.00 | 2 403 513.00 | | 2 490 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 773.00 | 44 648.00 | | 46 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 928.00 | | | 1 292 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 046.00 | | | 885 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 910.00 | | | 351 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 408.00 | 18 360.00 | 227 022.00 | 864 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 855.00 | 412.00 | | 36 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 553.00 | 17 949.00 | 227 022.00 | 827 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
UX Autres créances clients | 442 769.00 | | | 442 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 819.00 | 96 819.00 | | 96 819.00 |
VI Groupe et associés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VP Divers | 330 211.00 | | | 330 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 948.00 | 275 948.00 | | 275 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 277.00 | 780 346.00 | 3 931.00 | 784 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 799.00 | 902 799.00 | | 902 799.00 |