| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
AN Terrains | 2 127.00 | 1 101.00 | 1 025.00 | 2 127.00 |
AP Constructions | 176 199.00 | 157 475.00 | 18 724.00 | 176 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 539.00 | 489 673.00 | 144 866.00 | 634 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 941.00 | 103 720.00 | 12 220.00 | 115 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 325.00 | 789 649.00 | 200 675.00 | 990 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 246.00 | | 87 246.00 | 87 246.00 |
BN En cours de production de biens | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
BT Marchandises | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 633.00 | | 335 633.00 | 335 633.00 |
BZ Autres créances | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
CF Disponibilités | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 680.00 | | 702 680.00 | 702 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 005.00 | 789 649.00 | 903 356.00 | 1 693 005.00 |
CU Autres participations | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
DG Autres réserves | 108 278.00 | | | 108 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 333.00 | | | -50 333.00 |
DL TOTAL (I) | 134 127.00 | | | 134 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 465.00 | | | 239 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 639.00 | | | 261 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 489.00 | | | 220 489.00 |
EA Autres dettes | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 228.00 | | | 769 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 356.00 | | | 903 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 228.00 | | | 667 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 054 746.00 | | 2 054 746.00 | 2 054 746.00 |
FG Production vendue services | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 325.00 | | 2 056 325.00 | 2 056 325.00 |
FM Production stockée | | | 5 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 756.00 | | | 2 080 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 090.00 | | | 2 131 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 333.00 | | | -50 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 112 456.00 | | | 112 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 402.00 | | 18 924.00 | 971 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 884.00 | | 18 924.00 | 909 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 331.00 | 57 318.00 | | 732 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 653.00 | 57 318.00 | | 694 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 640.00 | 261 640.00 | | 261 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 489.00 | 220 489.00 | | 220 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
UX Autres créances clients | 335 633.00 | 335 633.00 | | 335 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 118 000.00 | 96 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 094.00 | 162 094.00 | | 162 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 669.00 | 502 664.00 | 4 004.00 | 506 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 229.00 | 667 229.00 | 96 000.00 | 769 229.00 |