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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 772.00 | | 304 772.00 | 304 772.00 |
AP Constructions | 46 864.00 | 17 751.00 | 29 113.00 | 46 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 893.00 | 53 452.00 | 18 441.00 | 71 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 754.00 | 26 250.00 | 72 503.00 | 98 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 559.00 | 97 453.00 | 484 106.00 | 581 559.00 |
BN En cours de production de biens | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BT Marchandises | 4 033 057.00 | 98 500.00 | 3 934 557.00 | 4 033 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 937.00 | | 572 937.00 | 572 937.00 |
BZ Autres créances | 404 905.00 | | 404 905.00 | 404 905.00 |
CF Disponibilités | 90 354.00 | | 90 354.00 | 90 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 604.00 | 98 500.00 | 5 061 104.00 | 5 159 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 164.00 | 195 953.00 | 5 545 211.00 | 5 741 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 913.00 | 45 800.00 | | 46 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | 22 263.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 961 821.00 | 981 599.00 | | 961 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 490.00 | 474 543.00 | | 1 038 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 593.00 | 279 157.00 | | 1 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 867.00 | 156 313.00 | | 168 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 389.00 | 2 251 811.00 | | 3 012 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 772.00 | 281 643.00 | | 245 772.00 |
EA Autres dettes | 60 298.00 | 178 622.00 | | 60 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 982.00 | 42 441.00 | | 55 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 390.00 | 3 664 531.00 | | 4 583 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 545 211.00 | 4 646 130.00 | | 5 545 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130 572.00 | | 8 130 572.00 | 8 130 572.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 478 640.00 | | 478 640.00 | 478 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 609 212.00 | | 8 609 212.00 | 8 609 212.00 |
FM Production stockée | | | -790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 690 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 360 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -224 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 598.00 | 61.00 | | 15 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 457.00 | 61.00 | | 33 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 24 963.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 246.00 | 83.00 | | 16 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 291.00 | 25 046.00 | | 16 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 167.00 | -24 985.00 | | 17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 685 568.00 | 3 067 015.00 | | 8 685 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 197.00 | 3 044 751.00 | | 8 684 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372.00 | 22 263.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 767.00 | | | 744 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 620.00 | | | 382 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 439.00 | 66 830.00 | 165 815.00 | 196 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 439.00 | 66 830.00 | 165 815.00 | 196 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 98 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 389.00 | 3 012 389.00 | | 3 012 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 178.00 | 986 902.00 | 59 276.00 | 1 046 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 523.00 | 4 230 773.00 | 183 750.00 | 4 414 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |