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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 813.00 | 81 058.00 | 22 755.00 | 103 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 816.00 | 199 294.00 | 40 522.00 | 239 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 998.00 | 328 597.00 | 208 401.00 | 536 998.00 |
BN En cours de production de biens | 170 101.00 | | 170 101.00 | 170 101.00 |
BT Marchandises | 6 205 089.00 | 192 000.00 | 6 013 089.00 | 6 205 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 842.00 | 1 660.00 | 1 067 182.00 | 1 068 842.00 |
BZ Autres créances | 836 524.00 | | 836 524.00 | 836 524.00 |
CF Disponibilités | 704 807.00 | | 704 807.00 | 704 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 366.00 | 193 660.00 | 8 819 706.00 | 9 013 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 550 365.00 | 522 257.00 | 9 028 108.00 | 9 550 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 885.00 | 59 695.00 | | 64 885.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 652.00 | 79 652.00 | | 79 652.00 |
DG Autres réserves | 243 677.00 | 145 053.00 | | 243 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 831.00 | 103 815.00 | | 39 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 062.00 | 1 288 230.00 | | 1 328 062.00 |
DP Provisions pour risques | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880 876.00 | 3 518 897.00 | | 3 880 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 565 330.00 | | 3 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 625.00 | 118 861.00 | | 112 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 786.00 | 4 892 109.00 | | 3 317 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 431.00 | 392 504.00 | | 249 431.00 |
EA Autres dettes | 27 745.00 | 57 580.00 | | 27 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 986.00 | 183 449.00 | | 94 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 686 640.00 | 9 728 732.00 | | 7 686 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 108.00 | 11 016 962.00 | | 9 028 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 574 015.00 | 9 609 870.00 | | 7 574 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 817 172.00 | 432 020.00 | | 817 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 862 378.00 | 525 113.00 | 16 387 491.00 | 15 862 378.00 |
FG Production vendue services | 510 228.00 | 1 850.00 | 512 077.00 | 510 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 372 606.00 | 526 963.00 | 16 899 569.00 | 16 372 606.00 |
FM Production stockée | | | 59 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 122 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 752 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 923 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 132.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 660.00 | |
GE Autres charges | | | 11 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 904 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 639.00 | 23 740.00 | | 25 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 104.00 | 23 740.00 | | 38 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 929.00 | 185 660.00 | | 90 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 585.00 | 185 660.00 | | 116 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 481.00 | -161 920.00 | | -78 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 265.00 | 40 604.00 | | 24 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 160 469.00 | 15 801 370.00 | | 17 160 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 120 637.00 | 15 697 555.00 | | 17 120 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 831.00 | 103 815.00 | | 39 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 418.00 | | 15 690.00 | 534 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 45 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 110.00 | 536 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 383 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 545.00 | | | 108 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 499.00 | | 15 690.00 | 368 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 867.00 | 32 730.00 | | 295 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 2 192.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 514.00 | 30 538.00 | | 289 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 406.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 95 000.00 | 192 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | 1 660.00 | 1 485.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 485.00 | 193 660.00 | 96 485.00 | 96 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 485.00 | 207 066.00 | 96 485.00 | 96 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 660.00 | 96 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317 786.00 | 3 317 786.00 | | 3 317 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 986.00 | 94 986.00 | | 94 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 850.00 | 1 066 850.00 | | 1 066 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VC Groupe et associés | 133 781.00 | 133 781.00 | | 133 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 172.00 | 817 172.00 | | 817 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 063 704.00 | 3 063 704.00 | | 3 063 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 018.00 | 658 018.00 | | 658 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 694.00 | 1 976 694.00 | | 1 976 694.00 |
VW T.V.A. | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 574 015.00 | 7 574 015.00 | | 7 574 015.00 |