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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 3 505.00 | 5 040.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 700.00 | 34 407.00 | 5 293.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 179.00 | 70 664.00 | 9 515.00 | 80 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 960.00 | 127 384.00 | 92 577.00 | 219 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 759.00 | 235 960.00 | 269 800.00 | 505 759.00 |
BN En cours de production de biens | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
BT Marchandises | 7 983 496.00 | 208 500.00 | 7 774 996.00 | 7 983 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 876.00 | 10 688.00 | 720 188.00 | 730 876.00 |
BZ Autres créances | 986 264.00 | | 986 264.00 | 986 264.00 |
CF Disponibilités | 193 101.00 | | 193 101.00 | 193 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 969 803.00 | 219 188.00 | 9 750 615.00 | 9 969 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 475 562.00 | 455 147.00 | 10 020 415.00 | 10 475 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 028.00 | 50 393.00 | | 58 028.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 705.00 | 79 652.00 | | 224 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 333.00 | 152 688.00 | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 081.00 | 1 182 749.00 | | 1 216 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 129.00 | 768 816.00 | | 2 047 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 261.00 | 872 840.00 | | 533 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 026.00 | 73 021.00 | | 96 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 407 640.00 | 4 778 818.00 | | 5 407 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 148.00 | 231 922.00 | | 280 148.00 |
EA Autres dettes | 61 039.00 | 55 521.00 | | 61 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 091.00 | 217 291.00 | | 379 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 804 333.00 | 6 998 227.00 | | 8 804 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 415.00 | 8 180 976.00 | | 10 020 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 738 378.00 | | 15 738 378.00 | 15 738 378.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 426 914.00 | | 426 914.00 | 426 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 165 292.00 | | 16 165 292.00 | 16 165 292.00 |
FM Production stockée | | | 14 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 463 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 157 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 997 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -303 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 266 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 690.00 | 15 088.00 | | 1 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 690.00 | 15 088.00 | | 1 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 085.00 | 10 318.00 | | 57 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 085.00 | 10 318.00 | | 57 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 395.00 | 4 769.00 | | -55 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | 48 022.00 | | 3 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 464 896.00 | 15 186 900.00 | | 16 464 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 431 563.00 | 15 034 212.00 | | 16 431 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 333.00 | 152 688.00 | | 33 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 616.00 | 67 344.00 | | 168 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 2 848.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 959.00 | 64 495.00 | | 167 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 473.00 | 208 500.00 | 229 473.00 | 229 473.00 |
6T Sur comptes clients | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 994.00 | 208 500.00 | 229 473.00 | 240 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 994.00 | 208 500.00 | 229 473.00 | 240 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 261.00 | 533 261.00 | | 533 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 407 640.00 | 5 407 640.00 | | 5 407 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 147.00 | 280 147.00 | | 280 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 091.00 | 379 091.00 | | 379 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047 129.00 | 1 510 379.00 | 536 750.00 | 2 047 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721 303.00 | 1 721 303.00 | | 1 721 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 678.00 | 1 721 303.00 | 57 375.00 | 1 778 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 708 307.00 | 8 171 557.00 | 536 750.00 | 8 708 307.00 |