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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 39 700.00 | 18 527.00 | 21 173.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 493.00 | 58 612.00 | 16 881.00 | 75 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 374.00 | 41 257.00 | 54 117.00 | 95 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 173.00 | 118 395.00 | 221 778.00 | 340 173.00 |
BN En cours de production de biens | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
BT Marchandises | 5 853 937.00 | 154 500.00 | 5 699 437.00 | 5 853 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 218.00 | 352.00 | 768 866.00 | 769 218.00 |
BZ Autres créances | 1 253 106.00 | | 1 253 106.00 | 1 253 106.00 |
CF Disponibilités | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 086 017.00 | 154 852.00 | 7 931 165.00 | 8 086 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 190.00 | 273 248.00 | 8 152 942.00 | 8 426 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 981.00 | 46 913.00 | | 46 981.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 824.00 | 13 520.00 | | 14 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 240.00 | 1 372.00 | | 68 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 061.00 | 961 821.00 | | 1 030 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 952.00 | 1 038 490.00 | | 1 117 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 1 593.00 | | 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 764.00 | 168 867.00 | | 143 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 768.00 | 3 012 389.00 | | 4 980 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 780.00 | 245 772.00 | | 286 780.00 |
EA Autres dettes | 420 632.00 | 60 298.00 | | 420 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 805.00 | 55 982.00 | | 172 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 122 881.00 | 4 583 390.00 | | 7 122 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 152 942.00 | 5 545 211.00 | | 8 152 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 717 156.00 | 244 942.00 | 11 962 098.00 | 11 717 156.00 |
FG Production vendue services | 469 878.00 | | 469 878.00 | 469 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 187 033.00 | 244 942.00 | 12 431 975.00 | 12 187 033.00 |
FM Production stockée | | | 3 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 580 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 714 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 820 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -340 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 852.00 | |
GE Autres charges | | | 13 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 124 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 577.00 | 17 860.00 | | 14 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 577.00 | 33 457.00 | | 14 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 359.00 | 45.00 | | 67 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 917.00 | 16 246.00 | | 266 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 275.00 | 16 291.00 | | 334 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 698.00 | 17 167.00 | | -319 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 596 459.00 | 8 685 568.00 | | 12 596 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 528 219.00 | 8 684 197.00 | | 12 528 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 240.00 | 1 372.00 | | 68 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 500.00 | 154 500.00 | 98 500.00 | 98 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 500.00 | 154 852.00 | 98 500.00 | 98 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 500.00 | 154 852.00 | 98 500.00 | 98 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 768.00 | 4 980 768.00 | | 4 980 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 632.00 | 420 632.00 | | 420 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 805.00 | 172 805.00 | | 172 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 951.00 | 983 201.00 | 134 750.00 | 1 117 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 780.00 | 286 780.00 | | 286 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 930.00 | 2 026 325.00 | 64 606.00 | 2 090 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 979 117.00 | 6 844 367.00 | 134 750.00 | 6 979 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |