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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 545.00 | 657.00 | 7 888.00 | 8 545.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 39 700.00 | 26 467.00 | 13 233.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 243.00 | 64 297.00 | 11 946.00 | 76 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 802.00 | 77 196.00 | 115 607.00 | 192 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 665.00 | 168 616.00 | 271 049.00 | 439 665.00 |
BN En cours de production de biens | 57 415.00 | | 57 415.00 | 57 415.00 |
BT Marchandises | 5 985 888.00 | 229 473.00 | 5 756 415.00 | 5 985 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 930 813.00 | 11 521.00 | 919 293.00 | 930 813.00 |
BZ Autres créances | 898 148.00 | | 898 148.00 | 898 148.00 |
CF Disponibilités | 276 504.00 | | 276 504.00 | 276 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 921.00 | 240 994.00 | 7 909 927.00 | 8 150 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 586.00 | 409 610.00 | 8 180 976.00 | 8 590 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 393.00 | 46 981.00 | | 50 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 652.00 | 14 824.00 | | 79 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 688.00 | 68 240.00 | | 152 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 749.00 | 1 030 061.00 | | 1 182 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 816.00 | 1 117 952.00 | | 768 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 840.00 | 180.00 | | 872 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 021.00 | 143 764.00 | | 73 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 818.00 | 4 980 768.00 | | 4 778 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 922.00 | 286 780.00 | | 231 922.00 |
EA Autres dettes | 55 521.00 | 420 632.00 | | 55 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 291.00 | 172 805.00 | | 217 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 998 227.00 | 7 122 881.00 | | 6 998 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 180 976.00 | 8 152 942.00 | | 8 180 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 393 671.00 | | 14 393 671.00 | 14 393 671.00 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 520 963.00 | | 520 963.00 | 520 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 929 633.00 | | 14 929 633.00 | 14 929 633.00 |
FM Production stockée | | | 45 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 171 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 370 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -288 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 642.00 | |
GE Autres charges | | | 20 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 932 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 088.00 | 14 577.00 | | 15 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 088.00 | 14 577.00 | | 15 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 318.00 | 67 359.00 | | 10 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 318.00 | 334 275.00 | | 10 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | -319 698.00 | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 022.00 | 18 901.00 | | 48 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 186 900.00 | 12 596 459.00 | | 15 186 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 034 212.00 | 12 528 219.00 | | 15 034 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 688.00 | 68 240.00 | | 152 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 500.00 | 229 473.00 | 154 500.00 | 154 500.00 |
6T Sur comptes clients | 352.00 | 11 169.00 | | 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 852.00 | 240 642.00 | 154 500.00 | 154 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 872 840.00 | 872 840.00 | | 872 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 778 818.00 | 4 778 818.00 | | 4 778 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 291.00 | 217 291.00 | | 217 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 816.00 | 183 066.00 | 585 750.00 | 768 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 921.00 | 231 921.00 | | 231 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 489.00 | 1 831 114.00 | 57 375.00 | 1 888 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 206.00 | 6 339 456.00 | 585 750.00 | 6 925 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |