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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 045.00 | 32 704.00 | 4 341.00 | 37 045.00 |
AH Fonds commercial | 992 114.00 | | 992 114.00 | 992 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 190.00 | 1 687 757.00 | 51 433.00 | 1 739 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 825.00 | 1 722 209.00 | 1 163 616.00 | 2 885 825.00 |
BP En cours de production de services | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
BZ Autres créances | 732 599.00 | | 732 599.00 | 732 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 893 444.00 | | 893 444.00 | 893 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 628.00 | | 204 628.00 | 204 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 149.00 | | 1 925 149.00 | 1 925 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 974.00 | 1 722 209.00 | 3 088 765.00 | 4 810 974.00 |
CU Autres participations | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 184.00 | 160 000.00 | | 277 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 704.00 | | | 689 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 332 095.00 | 351 986.00 | | 332 095.00 |
DH Report à nouveau | | -78 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 537.00 | 61 851.00 | | 193 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 520.00 | 511 713.00 | | 1 508 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 180.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 805.00 | 12 180.00 | | 15 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | 246.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 332.00 | 234 835.00 | | 338 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 807.00 | 196 117.00 | | 576 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 566.00 | 357 442.00 | | 590 566.00 |
EA Autres dettes | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 440.00 | 788 640.00 | | 1 564 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 765.00 | 1 312 534.00 | | 3 088 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 887.00 | | 1 747 453.00 | 1 279 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 115 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 523.00 | 139 993.00 | 2 885 825.00 | 1 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 323.00 | 1 029 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 117 755.00 | 1 740 509.00 | 1 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 019.00 | | 854 894.00 | 196 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 685.00 | | 848 101.00 | 1 011 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 183.00 | | 44 459.00 | 72 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 251.00 | 846 037.00 | 139 078.00 | 1 015 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 821.00 | 33 636.00 | 21 323.00 | 20 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 430.00 | 812 401.00 | 117 755.00 | 994 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 180.00 | 22 805.00 | 19 180.00 | 12 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 180.00 | 22 805.00 | 19 180.00 | 12 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 807.00 | 576 807.00 | | 576 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 870.00 | 166 870.00 | | 166 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 034.00 | 325 034.00 | | 325 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 758.00 | 53 758.00 | | 53 758.00 |
UX Autres créances clients | 81 145.00 | | | 81 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
VC Groupe et associés | 469 310.00 | | | 469 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 628.00 | | | 204 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 130.00 | 1 072 130.00 | | 1 072 130.00 |
VW T.V.A. | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 107.00 | 1 226 107.00 | | 1 226 107.00 |