| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 16 373.00 | -1.00 | 16 372.00 |
AH Fonds commercial | 992 114.00 | | 992 114.00 | 992 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013 190.00 | 1 564 748.00 | 448 441.00 | 2 013 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 818.00 | 1 582 870.00 | 1 543 948.00 | 3 126 818.00 |
BP En cours de production de services | 80 673.00 | | 80 673.00 | 80 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
BZ Autres créances | 1 038 027.00 | | 1 038 027.00 | 1 038 027.00 |
CF Disponibilités | 397 353.00 | | 397 353.00 | 397 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 152.00 | | 67 152.00 | 67 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 080.00 | | 1 646 080.00 | 1 646 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 772 898.00 | 1 582 870.00 | 3 190 028.00 | 4 772 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
CU Autres participations | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 184.00 | 277 184.00 | | 277 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 704.00 | 689 704.00 | | 689 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 546 500.00 | 712 459.00 | | 546 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 360.00 | -165 959.00 | | 107 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 748.00 | 1 529 388.00 | | 1 636 748.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 378.00 | 178 128.00 | | 129 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 260 281.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 835.00 | 365 335.00 | | 183 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 822.00 | 510 565.00 | | 239 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 602.00 | 985 615.00 | | 967 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | 611.00 | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 251.00 | 2 300 536.00 | | 1 524 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 028.00 | 3 858 954.00 | | 3 190 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 181.00 | 1 883 543.00 | | 1 224 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 532.00 | 104 013.00 | | 73 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 636 003.00 | | 6 636 003.00 | 6 636 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 003.00 | | 6 636 003.00 | 6 636 003.00 |
FM Production stockée | | | 43 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 773 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 603 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 543.00 | 2 665.00 | | 56 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 543.00 | 2 665.00 | | 56 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 631.00 | 723.00 | | 38 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | 5 600.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 860.00 | 6 323.00 | | 39 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 683.00 | -3 658.00 | | 16 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 837 026.00 | 6 201 169.00 | | 6 837 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 729 666.00 | 6 367 128.00 | | 6 729 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 360.00 | -165 959.00 | | 107 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 271.00 | | 267 294.00 | 2 966 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 747.00 | 3 126 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 747.00 | 2 015 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 916.00 | | | 1 008 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855 343.00 | | 267 294.00 | 1 855 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 012.00 | | | 102 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 835.00 | 103 555.00 | 105 519.00 | 1 584 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 983.00 | 821.00 | | 15 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 852.00 | 102 734.00 | 105 519.00 | 1 568 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 029.00 | | | 29 029.00 |
6T Sur comptes clients | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 687.00 | | 19 658.00 | 48 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 658.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 822.00 | 239 822.00 | | 239 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 800.00 | 378 800.00 | | 378 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 971.00 | 503 971.00 | | 503 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
UX Autres créances clients | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
VC Groupe et associés | 806 552.00 | 806 552.00 | | 806 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 532.00 | 532.00 | 73 000.00 | 73 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 847.00 | 12 612.00 | 43 235.00 | 55 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
VP Divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 345.00 | 1 168 054.00 | 39 291.00 | 1 207 345.00 |
VW T.V.A. | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 416.00 | 1 224 181.00 | 116 235.00 | 1 340 416.00 |