| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
AH Fonds commercial | 992 114.00 | | 992 114.00 | 992 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 693.00 | 1 622 849.00 | 453 844.00 | 2 076 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 730.00 | 1 629 944.00 | 1 558 787.00 | 3 188 730.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 715.00 | 1 725.00 | 123 990.00 | 125 715.00 |
BZ Autres créances | 1 171 310.00 | | 1 171 310.00 | 1 171 310.00 |
CF Disponibilités | 514 944.00 | | 514 944.00 | 514 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 814.00 | | 101 814.00 | 101 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 782.00 | 1 725.00 | 1 912 057.00 | 1 913 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 512.00 | 1 631 669.00 | 3 470 844.00 | 5 102 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
CU Autres participations | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 184.00 | 277 184.00 | | 277 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 704.00 | 689 704.00 | | 689 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 718.00 | 16 000.00 | | 27 718.00 |
DG Autres réserves | 642 141.00 | 546 500.00 | | 642 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 925.00 | 107 360.00 | | -660 925.00 |
DL TOTAL (I) | 975 823.00 | 1 636 748.00 | | 975 823.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 14 200.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 829.00 | 29 029.00 | | 77 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 548.00 | 129 378.00 | | 929 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 59.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 335.00 | 183 835.00 | | 21 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 590.00 | 239 822.00 | | 251 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 665.00 | 967 602.00 | | 1 113 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 058.00 | | |
EA Autres dettes | 61 000.00 | 2 043.00 | | 61 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 453.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 191.00 | 1 524 251.00 | | 2 417 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 844.00 | 3 190 028.00 | | 3 470 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 632.00 | 1 224 181.00 | | 1 558 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 302.00 | 73 532.00 | | 77 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 272 411.00 | | 5 272 411.00 | 5 272 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 411.00 | | 5 272 411.00 | 5 272 411.00 |
FM Production stockée | | | -80 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 869 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 321.00 | 56 543.00 | | 11 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 521.00 | 56 543.00 | | 22 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | 38 631.00 | | 12 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 225.00 | 1 229.00 | | 60 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 918.00 | 39 860.00 | | 79 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 397.00 | 16 683.00 | | -57 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 469.00 | 6 837 026.00 | | 5 292 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 953 393.00 | 6 729 666.00 | | 5 953 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 925.00 | 107 360.00 | | -660 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 818.00 | | 142 189.00 | 3 126 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 099.00 | 98 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 277.00 | 3 188 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 026.00 | 997 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 152.00 | 2 092 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 916.00 | | | 1 008 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 890.00 | | 141 666.00 | 2 015 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 012.00 | | 523.00 | 102 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 854.00 | 119 579.00 | 72 489.00 | 1 582 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 803.00 | | 11 027.00 | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 051.00 | 119 579.00 | 61 461.00 | 1 566 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 029.00 | 60 000.00 | 11 200.00 | 29 029.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 029.00 | 61 725.00 | 11 200.00 | 29 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 11 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 590.00 | 251 590.00 | | 251 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 723.00 | 388 723.00 | | 388 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 351.00 | 539 351.00 | | 539 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
UX Autres créances clients | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VC Groupe et associés | 815 610.00 | 815 610.00 | | 815 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 302.00 | 77 302.00 | | 77 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 246.00 | 15 022.00 | 752 796.00 | 852 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
VP Divers | 104 668.00 | 104 668.00 | | 104 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 365.00 | 75 365.00 | | 75 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 274.00 | 1 397 113.00 | 37 160.00 | 1 434 274.00 |
VW T.V.A. | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 856.00 | 1 558 632.00 | 752 796.00 | 2 395 856.00 |