| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 388.00 | 14 740.00 | 2 648.00 | 17 388.00 |
AH Fonds commercial | 992 114.00 | | 992 114.00 | 992 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860 645.00 | 1 631 896.00 | 228 749.00 | 1 860 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 881.00 | 1 648 385.00 | 1 338 496.00 | 2 986 881.00 |
BP En cours de production de services | 65 958.00 | | 65 958.00 | 65 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 988.00 | | 42 988.00 | 42 988.00 |
BZ Autres créances | 1 327 915.00 | | 1 327 915.00 | 1 327 915.00 |
CF Disponibilités | 456 587.00 | | 456 587.00 | 456 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 098.00 | | 162 098.00 | 162 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 546.00 | | 2 055 546.00 | 2 055 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 426.00 | 1 648 385.00 | 3 394 042.00 | 5 042 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
CU Autres participations | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 184.00 | 277 184.00 | | 277 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 704.00 | 689 704.00 | | 689 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 525 632.00 | 332 095.00 | | 525 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 827.00 | 193 537.00 | | 186 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 347.00 | 1 508 520.00 | | 1 695 347.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 829.00 | 15 805.00 | | 14 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 429.00 | 15 805.00 | | 23 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 326.00 | 531.00 | | 69 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 835.00 | 384 332.00 | | 328 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 333.00 | 576 807.00 | | 327 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 842.00 | 590 566.00 | | 931 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 11 329.00 | 12 204.00 | | 11 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 265.00 | 1 564 440.00 | | 1 675 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 042.00 | 3 088 765.00 | | 3 394 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 356.00 | 1 180 107.00 | | 1 300 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 531.00 | | 1 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 383 522.00 | | 6 383 522.00 | 6 383 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 383 522.00 | | 6 383 522.00 | 6 383 522.00 |
FM Production stockée | | | 52 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 512 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 469.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 370.00 | 14 951.00 | | 21 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976.00 | 12 180.00 | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 346.00 | 27 131.00 | | 22 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 973.00 | 8 912.00 | | 3 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640.00 | 8 912.00 | | 13 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 706.00 | 18 219.00 | | 8 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 663.00 | 43 531.00 | | 53 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 028.00 | 5 932 018.00 | | 6 548 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 201.00 | 5 738 481.00 | | 6 361 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 827.00 | 193 537.00 | | 186 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 825.00 | | 218 158.00 | 2 885 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 114 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 102.00 | 2 986 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 748.00 | 1 009 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 113.00 | 1 861 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 589.00 | | 91.00 | 1 029 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 509.00 | | 217 567.00 | 1 740 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 727.00 | | 500.00 | 115 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 209.00 | 41 536.00 | 115 360.00 | 1 722 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 134.00 | 1 784.00 | 19 748.00 | 33 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 689 076.00 | 39 752.00 | 95 613.00 | 1 689 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 805.00 | 8 600.00 | 976.00 | 15 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 805.00 | 8 600.00 | 976.00 | 15 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 600.00 | 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 333.00 | 327 333.00 | | 327 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 985.00 | 369 985.00 | | 369 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 949.00 | 441 949.00 | | 441 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
UX Autres créances clients | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 047 258.00 | | | 1 047 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 247.00 | 22 173.00 | 46 074.00 | 68 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 866.00 | | | 82 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 243.00 | | | 101 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 098.00 | | | 162 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 016.00 | 1 586 016.00 | | 1 586 016.00 |
VW T.V.A. | 86 125.00 | 86 125.00 | | 86 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 430.00 | 1 300 356.00 | 46 074.00 | 1 346 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |