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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 372.00 | 15 553.00 | 820.00 | 16 372.00 |
AH Fonds commercial | 992 114.00 | | 992 114.00 | 992 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 415.00 | 1 567 534.00 | 283 881.00 | 1 851 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 291.00 | | 39 291.00 | 39 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 271.00 | 1 584 835.00 | 1 381 437.00 | 2 966 271.00 |
BP En cours de production de services | 37 267.00 | | 37 267.00 | 37 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 285.00 | 19 658.00 | 39 628.00 | 59 285.00 |
BZ Autres créances | 1 849 484.00 | | 1 849 484.00 | 1 849 484.00 |
CF Disponibilités | 365 489.00 | | 365 489.00 | 365 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 650.00 | | 185 650.00 | 185 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 175.00 | 19 658.00 | 2 477 517.00 | 2 497 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 463 446.00 | 1 604 492.00 | 3 858 954.00 | 5 463 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
CU Autres participations | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 184.00 | 277 184.00 | | 277 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 704.00 | 689 704.00 | | 689 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 712 459.00 | 525 632.00 | | 712 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 959.00 | 186 827.00 | | -165 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 388.00 | 1 695 347.00 | | 1 529 388.00 |
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | 8 600.00 | | 14 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 029.00 | 23 429.00 | | 29 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 128.00 | 69 326.00 | | 178 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 335.00 | 328 835.00 | | 365 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 565.00 | 327 333.00 | | 510 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 615.00 | 931 842.00 | | 985 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | 611.00 | 11 329.00 | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 536.00 | 1 675 265.00 | | 2 300 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 954.00 | 3 394 042.00 | | 3 858 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 543.00 | 1 300 356.00 | | 1 883 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 013.00 | 1 079.00 | | 104 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 107 468.00 | | 6 107 468.00 | 6 107 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 107 468.00 | | 6 107 468.00 | 6 107 468.00 |
FM Production stockée | | | -28 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 208 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 658.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 358 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | 21 370.00 | | 2 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 665.00 | 22 346.00 | | 2 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 3 973.00 | | 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 600.00 | 9 667.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 323.00 | 13 640.00 | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | 8 706.00 | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 169.00 | 6 548 028.00 | | 6 201 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 128.00 | 6 361 201.00 | | 6 367 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 959.00 | 186 827.00 | | -165 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 881.00 | | 172 492.00 | 2 986 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 931.00 | 102 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 101.00 | 2 966 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 016.00 | 1 008 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 154.00 | 1 855 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 932.00 | | | 1 009 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 964.00 | | 132 533.00 | 1 861 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 985.00 | | 39 958.00 | 114 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 385.00 | 76 120.00 | 139 670.00 | 1 648 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 170.00 | 1 828.00 | 1 016.00 | 15 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 215.00 | 74 291.00 | 138 654.00 | 1 633 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 429.00 | 5 600.00 | | 23 429.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 429.00 | 25 258.00 | | 23 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 658.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 565.00 | 510 565.00 | | 510 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 177.00 | 390 177.00 | | 390 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 479.00 | 480 479.00 | | 480 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
UX Autres créances clients | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VB T. V. A. | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 559 818.00 | 1 559 818.00 | | 1 559 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 013.00 | 104 013.00 | | 104 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 115.00 | 22 457.00 | 51 658.00 | 74 115.00 |
VI Groupe et associés | 260 281.00 | 260 281.00 | | 260 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 104.00 | 168 104.00 | | 168 104.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 710.00 | 2 133 710.00 | | 2 133 710.00 |
VW T.V.A. | 85 558.00 | 85 558.00 | | 85 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 201.00 | 1 883 543.00 | 51 658.00 | 1 935 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |