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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 198.00 | 40 528.00 | 80 670.00 | 121 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 299.00 | 16 414.00 | 886.00 | 17 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 947.00 | 125 358.00 | 5 588.00 | 130 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 526.00 | 182 300.00 | 87 226.00 | 269 526.00 |
BT Marchandises | 199 571.00 | | 199 571.00 | 199 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 129.00 | 4 026.00 | 246 104.00 | 250 129.00 |
BZ Autres créances | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 589.00 | | 320 589.00 | 320 589.00 |
CF Disponibilités | 177 714.00 | | 177 714.00 | 177 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 634.00 | 4 026.00 | 979 608.00 | 983 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 160.00 | 186 326.00 | 1 066 835.00 | 1 253 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 120 493.00 | 110 878.00 | | 120 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 401.00 | 9 616.00 | | 5 401.00 |
DL TOTAL (I) | 137 633.00 | 132 232.00 | | 137 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 844.00 | 40 923.00 | | 26 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 940.00 | 500 585.00 | | 537 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 214.00 | 304 411.00 | | 325 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 281.00 | 31 040.00 | | 38 281.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 897.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 202.00 | 877 856.00 | | 929 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 835.00 | 1 010 089.00 | | 1 066 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 202.00 | 831 013.00 | | 929 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 361.00 | | 1 107 361.00 | 1 107 361.00 |
FD Production vendue biens | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FG Production vendue services | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 974.00 | | 1 368 974.00 | 1 368 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 601.00 | 4 883.00 | | 6 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 152.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 152.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -152.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 596.00 | -8 566.00 | | -7 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 202.00 | 1 454 115.00 | | 1 381 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 801.00 | 1 444 500.00 | | 1 375 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 401.00 | 9 616.00 | | 5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 590.00 | | 937.00 | 268 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 508.00 | | 937.00 | 268 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 163.00 | 20 137.00 | | 162 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 163.00 | 20 137.00 | | 162 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 257.00 | 2 183.00 | 415.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | 2 183.00 | 415.00 | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | 2 183.00 | 415.00 | 2 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 214.00 | 325 214.00 | | 325 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 243 810.00 | | | 243 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VC Groupe et associés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VI Groupe et associés | 537 880.00 | 537 880.00 | | 537 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 760.00 | 285 760.00 | | 285 760.00 |
VW T.V.A. | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 202.00 | 929 202.00 | | 929 202.00 |