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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 198.00 | 89 121.00 | 32 078.00 | 121 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 066.00 | 18 809.00 | 1 257.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 690.00 | 48 872.00 | 78 818.00 | 127 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 954.00 | 156 801.00 | 112 152.00 | 268 954.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 200 221.00 | 2 645.00 | 197 576.00 | 200 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 695.00 | 10 062.00 | 518 632.00 | 528 695.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 847.00 | | 314 847.00 | 314 847.00 |
CF Disponibilités | 120 628.00 | | 120 628.00 | 120 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 833.00 | 12 707.00 | 1 189 126.00 | 1 201 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 787.00 | 169 509.00 | 1 301 278.00 | 1 470 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 147 662.00 | 142 509.00 | | 147 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 893.00 | 5 153.00 | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 165 294.00 | 159 401.00 | | 165 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 084.00 | 45 650.00 | | 197 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 527.00 | 469 914.00 | | 503 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 570.00 | 417 086.00 | | 370 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 938.00 | 39 802.00 | | 59 938.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 25 660.00 | | 4 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 984.00 | 1 002 661.00 | | 1 135 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 278.00 | 1 162 062.00 | | 1 301 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503 527.00 | | | 503 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 187 848.00 | | 1 187 848.00 | 1 187 848.00 |
FG Production vendue services | 261 466.00 | | 261 466.00 | 261 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 315.00 | | 1 449 315.00 | 1 449 315.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 903.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 903.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | 135.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 020.00 | 135.00 | | 2 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | 768.00 | | 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 933.00 | | 1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 439.00 | 1 697 802.00 | | 1 466 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 545.00 | 1 692 649.00 | | 1 460 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 893.00 | 5 153.00 | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 797.00 | | 40 361.00 | 285 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 204.00 | 268 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 204.00 | 268 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 797.00 | | 40 361.00 | 285 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 985.00 | 31 021.00 | 57 204.00 | 182 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 985.00 | 31 021.00 | 57 204.00 | 182 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 062.00 | 2 645.00 | | 10 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 062.00 | 2 645.00 | | 10 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 570.00 | 370 570.00 | | 370 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 516 623.00 | 516 623.00 | | 516 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 084.00 | 21 480.00 | 55 603.00 | 77 084.00 |
VI Groupe et associés | 503 488.00 | 503 488.00 | | 503 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 095.00 | | | 161 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 137.00 | 544 066.00 | 12 071.00 | 556 137.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 984.00 | 1 080 381.00 | 55 603.00 | 1 135 984.00 |