| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 198.00 | 64 824.00 | 56 374.00 | 121 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 149.00 | 17 559.00 | 3 591.00 | 21 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 246.00 | 114 835.00 | 33 411.00 | 148 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 290 594.00 | 197 218.00 | 93 376.00 | 290 594.00 |
BT Marchandises | 226 439.00 | | 226 439.00 | 226 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 387.00 | 10 658.00 | 549 729.00 | 560 387.00 |
BZ Autres créances | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
CF Disponibilités | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 398.00 | 10 658.00 | 1 132 740.00 | 1 143 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 992.00 | 207 876.00 | 1 226 116.00 | 1 433 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 135 456.00 | 125 894.00 | | 135 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 9 562.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 154 248.00 | 147 195.00 | | 154 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 273.00 | 15 912.00 | | 30 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 783.00 | 424 808.00 | | 481 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 099.00 | 405 818.00 | | 468 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 030.00 | 18 599.00 | | 82 030.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 548.00 | 50 000.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 868.00 | 915 137.00 | | 1 071 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 116.00 | 1 062 332.00 | | 1 226 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 119.00 | 910 365.00 | | 1 055 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591 448.00 | | 1 591 448.00 | 1 591 448.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 278 177.00 | | 278 177.00 | 278 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 625.00 | | 1 869 625.00 | 1 869 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 324.00 | 7 493.00 | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 225.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 225.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | -225.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 426.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 970.00 | 1 666 979.00 | | 1 879 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 917.00 | 1 657 417.00 | | 1 872 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053.00 | 9 562.00 | | 7 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 653.00 | | 34 823.00 | 272 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 882.00 | 290 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 290 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 571.00 | | 34 823.00 | 272 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 803.00 | 17 216.00 | 16 800.00 | 196 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 803.00 | 17 216.00 | 16 800.00 | 196 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 996.00 | 1 809.00 | 148.00 | 8 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 996.00 | 1 809.00 | 148.00 | 8 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 996.00 | 1 809.00 | 148.00 | 8 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 809.00 | 148.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 099.00 | 468 099.00 | | 468 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 547 601.00 | 547 601.00 | | 547 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
VB T. V. A. | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VC Groupe et associés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 273.00 | 13 524.00 | 16 749.00 | 30 273.00 |
VI Groupe et associés | 481 756.00 | 481 756.00 | | 481 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 255.00 | 610 470.00 | 12 785.00 | 623 255.00 |
VW T.V.A. | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 868.00 | 1 055 119.00 | 16 749.00 | 1 071 868.00 |