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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 198.00 | 101 221.00 | 19 977.00 | 121 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 591.00 | 19 849.00 | 742.00 | 20 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 690.00 | 72 123.00 | 56 566.00 | 128 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 479.00 | 193 193.00 | 77 285.00 | 270 479.00 |
BN En cours de production de biens | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BT Marchandises | 204 462.00 | 2 895.00 | 201 566.00 | 204 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 565.00 | 4 355.00 | 509 211.00 | 513 565.00 |
BZ Autres créances | 38 483.00 | | 38 483.00 | 38 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
CF Disponibilités | 166 023.00 | | 166 023.00 | 166 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 348.00 | 7 250.00 | 1 158 098.00 | 1 165 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 826.00 | 200 443.00 | 1 235 383.00 | 1 435 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 153 555.00 | 147 662.00 | | 153 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515.00 | 5 893.00 | | 11 515.00 |
DL TOTAL (I) | 176 810.00 | 165 294.00 | | 176 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 777.00 | 197 084.00 | | 186 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 755.00 | 503 527.00 | | 406 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 752.00 | 370 570.00 | | 401 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 046.00 | 59 938.00 | | 50 046.00 |
EA Autres dettes | 3 403.00 | 4 866.00 | | 3 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 574.00 | 1 135 984.00 | | 1 058 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 383.00 | 1 301 278.00 | | 1 235 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 755.00 | | | 406 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 013.00 | | 1 202 013.00 | 1 202 013.00 |
FD Production vendue biens | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FG Production vendue services | 233 589.00 | | 233 589.00 | 233 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 053.00 | | 1 437 053.00 | 1 437 053.00 |
FM Production stockée | | | -5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 2 020.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 2 020.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 647.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 052.00 | 1 397.00 | | 2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 558.00 | 1 466 439.00 | | 1 445 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 043.00 | 1 460 545.00 | | 1 434 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 515.00 | 5 893.00 | | 11 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 954.00 | | 1 525.00 | 268 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 954.00 | | 1 525.00 | 268 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 802.00 | 36 392.00 | | 156 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 802.00 | 36 392.00 | | 156 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 645.00 | 250.00 | | 2 645.00 |
6T Sur comptes clients | 10 062.00 | | 5 708.00 | 10 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 707.00 | 250.00 | 5 708.00 | 12 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 707.00 | 250.00 | 5 708.00 | 12 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 5 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 752.00 | 401 752.00 | | 401 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UX Autres créances clients | 508 343.00 | 508 343.00 | | 508 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 779.00 | 59 426.00 | 127 354.00 | 186 779.00 |
VI Groupe et associés | 406 682.00 | 406 682.00 | | 406 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 124.00 | 553 901.00 | 5 223.00 | 559 124.00 |
VW T.V.A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 575.00 | 931 222.00 | 127 354.00 | 1 058 575.00 |