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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 198.00 | 76 972.00 | 44 226.00 | 121 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 066.00 | 17 672.00 | 2 394.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 533.00 | 88 340.00 | 56 192.00 | 144 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 797.00 | 182 985.00 | 102 812.00 | 285 797.00 |
BT Marchandises | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 784.00 | 10 062.00 | 372 722.00 | 382 784.00 |
BZ Autres créances | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 695.00 | | 314 695.00 | 314 695.00 |
CF Disponibilités | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 312.00 | 10 062.00 | 1 059 250.00 | 1 069 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 109.00 | 193 047.00 | 1 162 062.00 | 1 355 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 142 509.00 | 135 456.00 | | 142 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 153.00 | 7 053.00 | | 5 153.00 |
DL TOTAL (I) | 159 401.00 | 154 248.00 | | 159 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 650.00 | 30 273.00 | | 45 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 914.00 | 481 783.00 | | 469 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 086.00 | 471 525.00 | | 417 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 802.00 | 82 030.00 | | 39 802.00 |
EA Autres dettes | 25 660.00 | 6 454.00 | | 25 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 661.00 | 1 076 613.00 | | 1 002 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 062.00 | 1 230 861.00 | | 1 162 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 229.00 | 1 055 119.00 | | 972 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 518.00 | | 1 381 518.00 | 1 381 518.00 |
FG Production vendue services | 306 049.00 | | 306 049.00 | 306 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 567.00 | | 1 687 567.00 | 1 687 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 903.00 | 2 582.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 2 582.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 540.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 622.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 1 960.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 30.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 802.00 | 1 879 970.00 | | 1 697 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 649.00 | 1 872 917.00 | | 1 692 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 153.00 | 7 053.00 | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 594.00 | | 36 255.00 | 290 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 052.00 | 285 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 052.00 | 285 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 594.00 | | 36 255.00 | 290 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 218.00 | 26 818.00 | 41 052.00 | 197 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 218.00 | 26 818.00 | 41 052.00 | 197 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 658.00 | | 595.00 | 10 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 658.00 | | 595.00 | 10 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 658.00 | | 595.00 | 10 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 086.00 | 417 086.00 | | 417 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
UX Autres créances clients | 370 713.00 | 370 713.00 | | 370 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
VB T. V. A. | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 650.00 | 15 219.00 | 30 431.00 | 45 650.00 |
VI Groupe et associés | 469 884.00 | 469 884.00 | | 469 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 896.00 | 416 825.00 | 12 071.00 | 428 896.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 661.00 | 972 229.00 | 30 431.00 | 1 002 661.00 |