| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AN Terrains | 3 928 136.00 | 2 382 049.00 | 1 546 087.00 | 3 928 136.00 |
AP Constructions | 2 909 320.00 | 2 829 108.00 | 80 212.00 | 2 909 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 053.00 | 322 488.00 | 54 565.00 | 377 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 453.00 | 100 731.00 | 21 722.00 | 122 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 355 165.00 | 5 638 395.00 | 1 716 770.00 | 7 355 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 414.00 | | 28 414.00 | 28 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 757.00 | | 313 757.00 | 313 757.00 |
BZ Autres créances | 703 353.00 | | 703 353.00 | 703 353.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 042.00 | | 1 053 042.00 | 1 053 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 408 207.00 | 5 638 395.00 | 2 769 812.00 | 8 408 207.00 |
CU Autres participations | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 1 022 400.00 | 1 145 312.00 | | 1 022 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 286.00 | 277 336.00 | | 614 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 828.00 | 1 935 791.00 | | 2 149 828.00 |
DP Provisions pour risques | 30 910.00 | 228 487.00 | | 30 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 910.00 | 228 487.00 | | 30 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 639.00 | 65 737.00 | | 29 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 093.00 | 269 017.00 | | 120 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 209.00 | 321 219.00 | | 279 209.00 |
EA Autres dettes | 160 133.00 | 102 732.00 | | 160 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 073.00 | 758 705.00 | | 589 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 812.00 | 2 922 983.00 | | 2 769 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 210.00 | | 180 210.00 | 180 210.00 |
FG Production vendue services | 1 999 300.00 | 135 028.00 | 2 134 328.00 | 1 999 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 510.00 | 135 028.00 | 2 314 538.00 | 2 179 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 100.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 235.00 | 143.00 | | 51 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 356 833.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 627.00 | | | 193 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 862.00 | 356 977.00 | | 264 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 869.00 | 1.00 | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 869.00 | 604 486.00 | | 3 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 993.00 | -247 510.00 | | 260 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 004.00 | 811.00 | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 242.00 | 148 382.00 | | 307 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 953.00 | 3 167 427.00 | | 2 600 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 667.00 | 2 890 091.00 | | 1 986 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 286.00 | 277 336.00 | | 614 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420 686.00 | | 64 668.00 | 7 420 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 671.00 | 94 518.00 | 7 355 165.00 | 35 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 671.00 | 94 518.00 | 7 336 962.00 | 35 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 402 483.00 | | 64 668.00 | 7 402 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687 532.00 | 45 382.00 | 94 518.00 | 5 687 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683 512.00 | 45 382.00 | 94 518.00 | 5 683 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 487.00 | 17 100.00 | 214 677.00 | 228 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 487.00 | 17 100.00 | 214 677.00 | 228 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 100.00 | 214 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 093.00 | 120 093.00 | | 120 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 185.00 | 52 185.00 | | 52 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 566.00 | 114 566.00 | | 114 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 313 757.00 | | | 313 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
VC Groupe et associés | 665 322.00 | | | 665 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VI Groupe et associés | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
VP Divers | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 299.00 | 1 025 299.00 | | 1 025 299.00 |
VW T.V.A. | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 073.00 | 589 073.00 | | 589 073.00 |