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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 887 464.00 | 2 407 752.00 | 1 479 712.00 | 3 887 464.00 |
AP Constructions | 2 595 409.00 | 2 531 842.00 | 63 567.00 | 2 595 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 495 984.00 | 4 939 594.00 | 1 556 390.00 | 6 495 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 464.00 | | 481 464.00 | 481 464.00 |
BZ Autres créances | 1 526 293.00 | | 1 526 293.00 | 1 526 293.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 007 850.00 | | 2 007 850.00 | 2 007 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 834.00 | 4 939 594.00 | 3 564 240.00 | 8 503 834.00 |
CU Autres participations | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 494.00 | 7 493.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 1 808 067.00 | 636 677.00 | | 1 808 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 881.00 | 1 171 389.00 | | 235 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 557 091.00 | 2 321 208.00 | | 2 557 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 689.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 689.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 835.00 | | | 576 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 226 015.00 | | 10 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 748.00 | 345 990.00 | | 170 748.00 |
EA Autres dettes | 248 779.00 | 275 000.00 | | 248 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 150.00 | 847 005.00 | | 1 007 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 241.00 | 3 204 899.00 | | 3 564 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 875 584.00 | | 875 584.00 | 875 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 584.00 | | 875 584.00 | 875 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 440.00 | 660 000.00 | | 211 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 440.00 | 660 000.00 | | 211 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 569.00 | 38 964.00 | | 767 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 569.00 | 39 275.00 | | 767 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556 129.00 | 620 723.00 | | -556 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 779.00 | 575 257.00 | | 227 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 238.00 | 3 884 859.00 | | 1 412 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 357.00 | 2 713 470.00 | | 1 176 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 881.00 | 1 171 389.00 | | 235 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 866 000.00 | | | 6 866 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 682 000.00 | | 13 000.00 | 682 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 682 000.00 | 368 000.00 | 6 496 000.00 | 682 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 000.00 | 6 482 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 851 000.00 | | | 6 851 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 230 000.00 | 22 000.00 | 312 000.00 | 5 230 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230 000.00 | 22 000.00 | 312 000.00 | 5 230 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 000.00 | 577 000.00 | | 577 000.00 |
VP Divers | 1 526 000.00 | 1 526 000.00 | | 1 526 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 000.00 | 2 007 000.00 | | 2 007 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |