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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 887 464.00 | 2 435 170.00 | 1 452 294.00 | 3 887 464.00 |
AP Constructions | 2 595 409.00 | 2 545 924.00 | 49 485.00 | 2 595 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 984.00 | 4 981 094.00 | 1 514 890.00 | 6 495 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 557.00 | | 335 557.00 | 335 557.00 |
BZ Autres créances | 2 415 100.00 | | 2 415 100.00 | 2 415 100.00 |
CF Disponibilités | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 377.00 | | 2 755 377.00 | 2 755 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 251 362.00 | 4 981 094.00 | 4 270 268.00 | 9 251 362.00 |
CU Autres participations | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 1 329 639.00 | 1 808 022.00 | | 1 329 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 599.00 | 871 689.00 | | 848 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 381.00 | 3 192 854.00 | | 2 691 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | 18 440.00 | | 6 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 137.00 | 112 895.00 | | 132 137.00 |
EA Autres dettes | 1 439 899.00 | 176 124.00 | | 1 439 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 887.00 | 307 459.00 | | 1 578 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 268.00 | 3 500 313.00 | | 4 270 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 873.00 | | 1 278 873.00 | 1 278 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 873.00 | | 1 278 873.00 | 1 278 873.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 064.00 | 363 535.00 | | 321 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 638.00 | 1 437 636.00 | | 1 360 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 040.00 | 565 948.00 | | 512 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 599.00 | 871 689.00 | | 848 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 496 000.00 | | | 6 496 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 496 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 483 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 483 000.00 | | | 6 483 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 000.00 | 21 000.00 | | 4 960 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 000.00 | 21 000.00 | | 4 960 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415 000.00 | | 2 415 000.00 | 2 415 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 000.00 | | 2 751 000.00 | 2 751 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 000.00 | | | 1 579 000.00 |