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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 887 464.00 | 2 421 461.00 | 1 466 003.00 | 3 887 464.00 |
AP Constructions | 2 595 409.00 | 2 538 983.00 | 56 426.00 | 2 595 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 495 984.00 | 4 960 444.00 | 1 535 540.00 | 6 495 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 444.00 | | 412 444.00 | 412 444.00 |
BZ Autres créances | 1 512 382.00 | | 1 512 382.00 | 1 512 382.00 |
CF Disponibilités | 39 947.00 | | 39 947.00 | 39 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 773.00 | | 1 964 773.00 | 1 964 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 757.00 | 4 960 444.00 | 3 500 313.00 | 8 460 757.00 |
CU Autres participations | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 1 808 022.00 | 1 808 067.00 | | 1 808 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 689.00 | 235 881.00 | | 871 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 192 854.00 | 2 557 091.00 | | 3 192 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 10 788.00 | | 18 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 895.00 | 170 748.00 | | 112 895.00 |
EA Autres dettes | 176 124.00 | 248 779.00 | | 176 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 459.00 | 1 007 150.00 | | 307 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 313.00 | 3 564 241.00 | | 3 500 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 371.00 | | 1 366 371.00 | 1 366 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 371.00 | | 1 366 371.00 | 1 366 371.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 767 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 767 569.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -556 129.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 535.00 | 227 779.00 | | 363 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 636.00 | 1 412 238.00 | | 1 437 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 948.00 | 1 176 357.00 | | 565 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 689.00 | 235 881.00 | | 871 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 496 000.00 | | | 6 496 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 483 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 483 000.00 | | | 6 483 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 000.00 | 20 000.00 | | 4 940 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 940 000.00 | 20 000.00 | | 4 940 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
UX Autres créances clients | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 512 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 000.00 | 307 000.00 | | 307 000.00 |