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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 887 464.00 | 2 394 043.00 | 1 493 422.00 | 3 887 464.00 |
AP Constructions | 2 595 409.00 | 2 523 646.00 | 71 763.00 | 2 595 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 676.00 | 223 466.00 | 43 209.00 | 266 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 291.00 | 88 874.00 | 12 417.00 | 101 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 865 548.00 | 5 230 029.00 | 1 635 519.00 | 6 865 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 707.00 | 1 215.00 | 514 492.00 | 515 707.00 |
BZ Autres créances | 508 100.00 | | 508 100.00 | 508 100.00 |
CF Disponibilités | 529 068.00 | | 529 068.00 | 529 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 602.00 | 1 215.00 | 1 569 386.00 | 1 570 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 150.00 | 5 231 245.00 | 3 204 905.00 | 8 436 150.00 |
CU Autres participations | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
DG Autres réserves | 636 677.00 | 1 022 400.00 | | 636 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 171 390.00 | 614 286.00 | | 1 171 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 210.00 | 2 149 828.00 | | 2 321 210.00 |
DP Provisions pour risques | 36 689.00 | 30 910.00 | | 36 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 689.00 | 30 910.00 | | 36 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 015.00 | 120 093.00 | | 226 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 990.00 | 279 209.00 | | 345 990.00 |
EA Autres dettes | 275 000.00 | 160 133.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 006.00 | 589 073.00 | | 847 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 905.00 | 2 769 812.00 | | 3 204 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 230.00 | | 312 230.00 | 312 230.00 |
FG Production vendue services | 2 818 260.00 | 72 684.00 | 2 890 944.00 | 2 818 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 490.00 | 72 684.00 | 3 203 174.00 | 3 130 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 812.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 199.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 142 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | 20 000.00 | | 660 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 193 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000.00 | 264 862.00 | | 660 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 3 869.00 | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 276.00 | 3 869.00 | | 39 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620 724.00 | 260 993.00 | | 620 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 134.00 | 4 004.00 | | 16 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 255.00 | 307 242.00 | | 575 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 861.00 | 2 600 953.00 | | 3 884 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 472.00 | 1 986 667.00 | | 2 713 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 171 390.00 | 614 286.00 | | 1 171 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 355 165.00 | | 525.00 | 7 355 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 142.00 | 6 865 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 122.00 | 6 850 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336 962.00 | | | 7 336 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 183.00 | | 525.00 | 14 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 638 395.00 | 42 675.00 | 451 041.00 | 5 638 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 634 375.00 | 42 675.00 | 447 021.00 | 5 634 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 910.00 | 23 199.00 | 17 420.00 | 30 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 910.00 | 24 414.00 | 17 420.00 | 30 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 414.00 | 17 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 015.00 | 226 015.00 | | 226 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 515 707.00 | | | 515 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 463 361.00 | | | 463 361.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 654.00 | 1 030 654.00 | | 1 030 654.00 |
VW T.V.A. | 161 612.00 | 161 612.00 | | 161 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 006.00 | 847 006.00 | | 847 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |