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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 156.00 | 27 718.00 | 2 438.00 | 30 156.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 333 588.00 | 5 345 763.00 | 2 987 825.00 | 8 333 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 101.00 | 618 769.00 | 111 332.00 | 730 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 364.00 | 425 441.00 | 190 923.00 | 616 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 931 669.00 | 6 417 691.00 | 3 513 979.00 | 9 931 669.00 |
BT Marchandises | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 228.00 | 648.00 | 31 580.00 | 32 228.00 |
BZ Autres créances | 1 959 990.00 | | 1 959 990.00 | 1 959 990.00 |
CF Disponibilités | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 753.00 | 648.00 | 2 106 105.00 | 2 106 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 422.00 | 6 418 339.00 | 5 620 083.00 | 12 038 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 462.00 | | | 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 024.00 | 2 502 024.00 | | 2 502 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 069.00 | 54 121.00 | | 55 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 38 995.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 738.00 | 18 956.00 | | -16 738.00 |
DK Provisions réglementées | 2 367 797.00 | 2 709 397.00 | | 2 367 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048 471.00 | 5 463 717.00 | | 5 048 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668.00 | 16 781.00 | | 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 021.00 | 303 398.00 | | 237 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 922.00 | 167 332.00 | | 175 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 1 077.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 142 194.00 | 157 571.00 | | 142 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 526.00 | 3 380.00 | | 8 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 612.00 | 651 299.00 | | 571 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 083.00 | 6 115 017.00 | | 5 620 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 698.00 | | 231 698.00 | 231 698.00 |
FG Production vendue services | 2 033 938.00 | | 2 033 938.00 | 2 033 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 637.00 | | 2 265 637.00 | 2 265 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 018.00 | |
GE Autres charges | | | 68 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 871.00 | 342 871.00 | | 342 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 541.00 | 342 871.00 | | 345 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 1 271.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 238.00 | 341 600.00 | | 344 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 728.00 | 2 739 733.00 | | 2 627 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 467.00 | 2 720 777.00 | | 2 644 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 738.00 | 18 956.00 | | -16 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919 580.00 | | 12 090.00 | 9 919 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 931 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 840 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 827 982.00 | | 12 090.00 | 9 827 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875 673.00 | 542 018.00 | | 5 875 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 715.00 | 1 003.00 | | 26 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 848 958.00 | 541 015.00 | | 5 848 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 709 397.00 | 1 271.00 | 342 871.00 | 2 709 397.00 |
6T Sur comptes clients | 769.00 | | 121.00 | 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769.00 | | 121.00 | 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 166.00 | 1 271.00 | 342 992.00 | 2 710 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 271.00 | 342 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 021.00 | 237 021.00 | | 237 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 194.00 | 142 194.00 | | 142 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 31 545.00 | | | 31 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 620.00 | | | 179 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 094.00 | 2 059 457.00 | 4 637.00 | 2 064 094.00 |
VW T.V.A. | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 612.00 | 571 612.00 | | 571 612.00 |