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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 156.00 | 28 492.00 | 1 664.00 | 30 156.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 385 327.00 | 5 768 757.00 | 2 616 570.00 | 8 385 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 055.00 | 682 414.00 | 85 641.00 | 768 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 571.00 | 474 225.00 | 173 346.00 | 647 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 063 027.00 | 6 953 888.00 | 3 109 139.00 | 10 063 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BT Marchandises | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255.00 | 384.00 | 2 871.00 | 3 255.00 |
BZ Autres créances | 1 473 048.00 | | 1 473 048.00 | 1 473 048.00 |
CF Disponibilités | 442 249.00 | | 442 249.00 | 442 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 116.00 | 384.00 | 1 937 731.00 | 1 938 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 001 143.00 | 6 954 272.00 | 5 046 871.00 | 12 001 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 209 039.00 | | | 1 209 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 024.00 | | | 2 502 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -16 643.00 | | | -16 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 219.00 | | | -98 219.00 |
DK Provisions réglementées | 2 026 198.00 | | | 2 026 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 652.00 | | | 4 608 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 193.00 | | | 111 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 218.00 | | | 438 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 046 871.00 | | | 5 046 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 226.00 | | | 365 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 718.00 | | 216 718.00 | 216 718.00 |
FG Production vendue services | 1 891 788.00 | | 1 891 788.00 | 1 891 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 505.00 | | 2 108 505.00 | 2 108 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 197.00 | |
GE Autres charges | | | 55 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 871.00 | | | 342 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 973.00 | | | 386 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 752.00 | | | 340 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 044.00 | | | 2 497 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 263.00 | | | 2 595 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 219.00 | | | -98 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |