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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 392 827.00 | 7 039 186.00 | 1 353 641.00 | 8 392 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 149.00 | 771 848.00 | 38 301.00 | 810 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 306.00 | 620 112.00 | 35 194.00 | 655 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 713.00 | | 464 713.00 | 464 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 579 650.00 | 8 461 301.00 | 2 118 348.00 | 10 579 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 1 384 190.00 | | 1 384 190.00 | 1 384 190.00 |
CF Disponibilités | 103 948.00 | | 103 946.00 | 103 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 084.00 | | 1 524 084.00 | 1 524 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 733.00 | 8 461 301.00 | 3 642 432.00 | 12 103 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 024.00 | 2 502 024.00 | | 2 502 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -157 379.00 | -258 991.00 | | -157 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 599.00 | 101 612.00 | | -209 599.00 |
DK Provisions réglementées | 997 585.00 | 1 340 456.00 | | 997 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327 923.00 | 3 880 393.00 | | 3 327 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 150.00 | 462.00 | | 16 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 817.00 | 99 832.00 | | 82 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 219.00 | 230 028.00 | | 69 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 412.00 | 95 705.00 | | 46 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 848.00 | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | 29 528.00 | | 12 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 833.00 | 30 263.00 | | 54 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 509.00 | 493 666.00 | | 314 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 432.00 | 4 374 059.00 | | 3 642 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
FG Production vendue services | 531 536.00 | | 531 538.00 | 531 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 521.00 | | 593 521.00 | 593 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 701.00 | |
GE Autres charges | | | 14 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 498.00 | 8 845.00 | | 13 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 871.00 | 342 871.00 | | 342 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 369.00 | 351 716.00 | | 356 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 708.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 1 708.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 356 299.00 | 350 007.00 | | 356 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 377.00 | 2 382 762.00 | | 1 144 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 976.00 | 2 281 150.00 | | 1 353 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 599.00 | 101 612.00 | | -209 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 340 456.00 | | 342 871.00 | 1 340 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 456.00 | | 342 871.00 | 1 340 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 342 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 219.00 | 69 219.00 | | 69 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 159 630.00 | | 1 159 630.00 | 1 159 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VI Groupe et associés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VP Divers | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 577.00 | 236 427.00 | 1 175 150.00 | 1 411 577.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 691.00 | 231 691.00 | | 231 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |