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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 156.00 | 29 683.00 | 473.00 | 30 156.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 392 827.00 | 6 617 058.00 | 1 775 769.00 | 8 392 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 161.00 | 754 371.00 | 54 789.00 | 809 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 306.00 | 576 489.00 | 78 818.00 | 655 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 367.00 | | 158 367.00 | 158 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 272 315.00 | 7 977 601.00 | 2 294 715.00 | 10 272 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BT Marchandises | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 1 658 660.00 | | 1 658 660.00 | 1 658 660.00 |
CF Disponibilités | 384 078.00 | | 384 078.00 | 384 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 345.00 | | 2 079 345.00 | 2 079 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 351 660.00 | 7 977 601.00 | 4 374 059.00 | 12 351 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 024.00 | | | 2 502 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 069.00 | | | 55 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -258 991.00 | | | -258 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 612.00 | | | 101 612.00 |
DK Provisions réglementées | 1 340 456.00 | | | 1 340 456.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 393.00 | | | 3 880 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 832.00 | | | 99 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 028.00 | | | 230 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 705.00 | | | 95 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
EA Autres dettes | 29 526.00 | | | 29 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 666.00 | | | 493 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 059.00 | | | 4 374 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 833.00 | | | 393 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 064.00 | | 224 064.00 | 224 064.00 |
FG Production vendue services | 1 755 818.00 | | 1 755 818.00 | 1 755 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 883.00 | | 1 979 883.00 | 1 979 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 392.00 | |
GE Autres charges | | | 45 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 426.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 071.00 | | | 342 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 716.00 | | | 351 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 007.00 | | | 350 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 762.00 | | | 2 382 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 150.00 | | | 2 281 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 612.00 | | | 101 612.00 |