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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 8 392 827.00 | 7 460 282.00 | 932 545.00 | 8 392 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 780.00 | 788 858.00 | 28 922.00 | 817 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 306.00 | 648 544.00 | 6 762.00 | 655 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 135.00 | | 561 135.00 | 561 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 683 703.00 | 8 927 839.00 | 1 755 864.00 | 10 683 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BT Marchandises | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BZ Autres créances | 1 518 083.00 | | 1 518 083.00 | 1 518 083.00 |
CF Disponibilités | 206 375.00 | | 206 375.00 | 206 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 109.00 | | 1 776 109.00 | 1 776 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 812.00 | 8 927 839.00 | 3 531 973.00 | 12 459 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 024.00 | 2 502 024.00 | | 2 502 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -366 978.00 | -157 379.00 | | -366 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 770.00 | -209 599.00 | | 31 770.00 |
DK Provisions réglementées | 654 714.00 | 997 585.00 | | 654 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 822.00 | 3 327 923.00 | | 3 016 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | 16 150.00 | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 909.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 763.00 | 82 817.00 | | 129 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 260.00 | 69 219.00 | | 233 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 653.00 | 46 412.00 | | 88 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 539.00 | 7 848.00 | | 11 539.00 |
EA Autres dettes | 20 114.00 | 12 321.00 | | 20 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 264.00 | 54 833.00 | | 31 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 151.00 | 314 509.00 | | 515 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 973.00 | 3 642 432.00 | | 3 531 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 549.00 | | 133 549.00 | 133 549.00 |
FG Production vendue services | 943 879.00 | | 943 879.00 | 943 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 429.00 | | 1 077 429.00 | 1 077 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 538.00 | |
GE Autres charges | | | 24 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 343.00 | 13 498.00 | | 13 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 871.00 | 342 871.00 | | 342 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 214.00 | 356 369.00 | | 356 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 71.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 71.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 846.00 | 356 299.00 | | 353 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 194.00 | 1 144 377.00 | | 1 625 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 425.00 | 1 353 976.00 | | 1 593 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 770.00 | -209 599.00 | | 31 770.00 |