| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 129.00 | 164 946.00 | 30 184.00 | 195 129.00 |
AH Fonds commercial | 444 181.00 | | 444 181.00 | 444 181.00 |
AP Constructions | 118 410.00 | 74 462.00 | 43 948.00 | 118 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 999.00 | 783 690.00 | 1 011 309.00 | 1 794 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 579.00 | 816 332.00 | 814 247.00 | 1 630 579.00 |
AX Avances et acomptes | 117 568.00 | | 117 568.00 | 117 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 115.00 | 2 624 498.00 | 2 552 617.00 | 5 177 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
BP En cours de production de services | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 055.00 | 48 989.00 | 1 307 066.00 | 1 356 055.00 |
BZ Autres créances | 1 102 181.00 | | 1 102 181.00 | 1 102 181.00 |
CF Disponibilités | 492 703.00 | | 492 703.00 | 492 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 652.00 | 48 989.00 | 3 050 662.00 | 3 099 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 276 766.00 | 2 673 487.00 | 5 603 279.00 | 8 276 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808 897.00 | 785 069.00 | 23 829.00 | 808 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 968.00 | 367 634.00 | | 367 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 333.00 | 354 126.00 | | 378 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 209.00 | 182 595.00 | | 122 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 329.00 | 1 745 174.00 | | 1 709 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 082.00 | 1 421 285.00 | | 1 628 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 024.00 | 9 836.00 | | 201 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 628.00 | 815 754.00 | | 841 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 993.00 | 676 708.00 | | 890 993.00 |
EA Autres dettes | 40 877.00 | 7 182.00 | | 40 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 345.00 | 533 546.00 | | 251 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 950.00 | 3 464 311.00 | | 3 853 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 603 279.00 | 5 259 485.00 | | 5 603 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 387.00 | 2 180 076.00 | | 2 598 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 024.00 | | 174 024.00 | 174 024.00 |
FG Production vendue services | 5 730 305.00 | 38 692.00 | 5 768 997.00 | 5 730 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 904 329.00 | 38 692.00 | 5 943 021.00 | 5 904 329.00 |
FM Production stockée | | | -88 668.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 173 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 959 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 613.00 | 22 201.00 | | 63 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 613.00 | 22 201.00 | | 63 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 528.00 | 22 201.00 | | 63 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 068.00 | -33 615.00 | | -118 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 653.00 | 5 220 947.00 | | 6 236 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 320.00 | 4 866 821.00 | | 5 858 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 333.00 | 354 126.00 | | 378 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 986.00 | 4 067.00 | | 7 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 311.00 | | 894 024.00 | 4 416 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 897.00 | | | 808 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 67 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 870.00 | 1 351.00 | 5 177 115.00 | 131 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 808 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | 639 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 870.00 | 125.00 | 3 661 556.00 | 131 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 220.00 | | 29 256.00 | 611 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 782.00 | | 864 769.00 | 2 928 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 373.00 | 356 391.00 | 1 266.00 | 2 269 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 013.00 | 35 055.00 | | 750 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 164.00 | 21 948.00 | 1 166.00 | 144 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 195.00 | 299 389.00 | 100.00 | 1 375 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 518.00 | 28 438.00 | 967.00 | 21 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 518.00 | 28 438.00 | 967.00 | 21 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 518.00 | 53 438.00 | 35 967.00 | 71 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 628.00 | 841 628.00 | | 841 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 257.00 | 338 257.00 | | 338 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 854.00 | 204 854.00 | | 204 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 345.00 | 251 345.00 | | 251 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 089.00 | | | 1 299 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
VB T. V. A. | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
VC Groupe et associés | 517 438.00 | | | 517 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 083.00 | 372 520.00 | 1 135 229.00 | 1 628 083.00 |
VI Groupe et associés | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 854.00 | | | 483 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 430.00 | | | 278 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VP Divers | 449 864.00 | | | 449 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 552 574.00 | 2 310 222.00 | 242 352.00 | 2 552 574.00 |
VW T.V.A. | 287 264.00 | 287 264.00 | | 287 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 950.00 | 2 598 387.00 | 1 135 229.00 | 3 853 950.00 |