| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 379.00 | 190 131.00 | 19 249.00 | 209 379.00 |
AH Fonds commercial | 444 181.00 | | 444 181.00 | 444 181.00 |
AP Constructions | 118 410.00 | 81 619.00 | 36 791.00 | 118 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 812 427.00 | 1 061 165.00 | 1 751 263.00 | 2 812 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 424.00 | 919 784.00 | 948 640.00 | 1 868 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 335 046.00 | 3 061 596.00 | 3 273 449.00 | 6 335 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 559.00 | | 77 559.00 | 77 559.00 |
BP En cours de production de services | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 740.00 | 51 003.00 | 1 538 737.00 | 1 589 740.00 |
BZ Autres créances | 1 486 721.00 | | 1 486 721.00 | 1 486 721.00 |
CF Disponibilités | 400 496.00 | | 400 496.00 | 400 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 456.00 | 51 003.00 | 3 553 453.00 | 3 604 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 501.00 | 3 112 599.00 | 6 826 902.00 | 9 939 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808 897.00 | 808 897.00 | | 808 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 877.00 | 367 968.00 | | 563 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 021.00 | 378 333.00 | | 311 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 425 123.00 | 122 209.00 | | 425 123.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 839.00 | 1 709 329.00 | | 2 140 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | 40 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 40 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 436.00 | 1 628 082.00 | | 2 122 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 556.00 | 201 024.00 | | 325 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 615.00 | 841 628.00 | | 987 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 569.00 | 890 993.00 | | 1 126 569.00 |
EA Autres dettes | 18 817.00 | 40 877.00 | | 18 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 069.00 | 251 345.00 | | 72 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 063.00 | 3 853 950.00 | | 4 653 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 902.00 | 5 603 279.00 | | 6 826 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 774.00 | 2 598 387.00 | | 2 997 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 080 256.00 | 290 536.00 | 6 370 792.00 | 6 080 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 256.00 | 290 536.00 | 6 370 792.00 | 6 080 256.00 |
FM Production stockée | | | 6 337.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 655 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 30 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 110.00 | 35 708.00 | | 81 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 618.00 | 63 613.00 | | 98 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 618.00 | 63 613.00 | | 98 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 626.00 | | | 111 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 247.00 | 85.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 873.00 | 85.00 | | 112 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 256.00 | 63 528.00 | | -14 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 739.00 | -118 068.00 | | -304 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 842.00 | 6 236 653.00 | | 6 753 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 821.00 | 5 858 320.00 | | 6 442 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 021.00 | 378 333.00 | | 311 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 995.00 | 7 986.00 | | 14 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 115.00 | | 1 277 145.00 | 5 177 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 897.00 | | | 808 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 568.00 | 1 646.00 | 6 335 046.00 | 117 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 808 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 568.00 | 1 646.00 | 4 805 237.00 | 117 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 310.00 | | 14 250.00 | 639 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 556.00 | | 1 262 895.00 | 3 661 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624 498.00 | 437 497.00 | 399.00 | 2 624 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 069.00 | 23 829.00 | | 785 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 946.00 | 25 185.00 | | 164 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 484.00 | 388 483.00 | 399.00 | 1 674 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 1 846.00 | 8 846.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 989.00 | 2 606.00 | 593.00 | 48 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 989.00 | 2 606.00 | 593.00 | 48 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 989.00 | 4 452.00 | 9 439.00 | 88 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | 9 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 615.00 | 987 615.00 | | 987 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 247.00 | 359 247.00 | | 359 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 302.00 | 228 302.00 | | 228 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 011.00 | | | 1 532 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 729.00 | | | 57 729.00 |
VB T. V. A. | 143 326.00 | | | 143 326.00 |
VC Groupe et associés | 654 543.00 | | | 654 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 719.00 | 313 430.00 | 1 319 235.00 | 1 968 719.00 |
VI Groupe et associés | 325 556.00 | 325 556.00 | | 325 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 713 155.00 | | | 713 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 913.00 | | | 368 913.00 |
VP Divers | 661 904.00 | | | 661 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 876.00 | 2 818 524.00 | 342 352.00 | 3 160 876.00 |
VW T.V.A. | 335 188.00 | 335 188.00 | | 335 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 063.00 | 2 997 774.00 | 1 319 235.00 | 4 653 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |