| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 404.00 | 220 905.00 | 21 499.00 | 242 404.00 |
AH Fonds commercial | 444 181.00 | | 444 181.00 | 444 181.00 |
AP Constructions | 118 410.00 | 95 067.00 | 23 343.00 | 118 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197 492.00 | 1 739 912.00 | 1 457 580.00 | 3 197 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 947 864.00 | 1 118 186.00 | 829 677.00 | 1 947 864.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 831 099.00 | 3 982 968.00 | 2 848 132.00 | 6 831 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 542.00 | | 109 542.00 | 109 542.00 |
BP En cours de production de services | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 703.00 | 52 017.00 | 1 235 686.00 | 1 287 703.00 |
BZ Autres créances | 1 291 521.00 | | 1 291 521.00 | 1 291 521.00 |
CF Disponibilités | 223 838.00 | | 223 838.00 | 223 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 661.00 | | 35 661.00 | 35 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 974 153.00 | 52 017.00 | 2 922 136.00 | 2 974 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 805 253.00 | 4 034 985.00 | 5 770 268.00 | 9 805 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558 574.00 | | | 558 574.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 808 897.00 | 808 897.00 | | 808 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 536.00 | 204 536.00 | | 204 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 283.00 | 36 283.00 | | 36 283.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 675 890.00 | 675 890.00 | | 675 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 798.00 | 462 638.00 | | 412 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 402.00 | 359 145.00 | | 307 402.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 909.00 | 2 338 492.00 | | 2 236 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 30 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 261.00 | 1 752 308.00 | | 1 423 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 920.00 | 200 890.00 | | 250 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 630.00 | 808 985.00 | | 786 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 165.00 | 1 047 312.00 | | 932 165.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | 3 780.00 | | 10 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 643.00 | 183 834.00 | | 120 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 359.00 | 3 997 109.00 | | 3 524 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770 268.00 | 6 365 601.00 | | 5 770 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666 995.00 | 2 742 325.00 | | 2 666 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 881 382.00 | 195 966.00 | 7 077 348.00 | 6 881 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 382.00 | 195 966.00 | 7 077 348.00 | 6 881 382.00 |
FM Production stockée | | | -18 069.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 432 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 743.00 | 132 942.00 | | 51 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 743.00 | 134 619.00 | | 51 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 604.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 708.00 | 129 015.00 | | 51 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 478.00 | -274 681.00 | | -408 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 457 697.00 | 7 259 184.00 | | 7 457 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 899.00 | 6 796 546.00 | | 7 044 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 798.00 | 462 638.00 | | 412 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 066.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 544 155.00 | | 296 445.00 | 6 544 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 897.00 | | | 808 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 6 831 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 808 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 5 263 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 660.00 | | 27 925.00 | 658 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 246.00 | | 264 020.00 | 5 009 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 352.00 | | 4 500.00 | 67 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 475 334.00 | 507 634.00 | | 3 475 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 808 897.00 | | | 808 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 325.00 | 14 580.00 | | 206 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 111.00 | 493 054.00 | | 2 460 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 21 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 732.00 | 5 564.00 | 279.00 | 46 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 732.00 | 5 564.00 | 279.00 | 46 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 732.00 | 5 564.00 | 21 279.00 | 76 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 564.00 | 21 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 630.00 | 786 630.00 | | 786 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 108.00 | 396 108.00 | | 396 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 559.00 | 207 559.00 | | 207 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 643.00 | 120 643.00 | | 120 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 889.00 | 1 232 889.00 | | 1 232 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 814.00 | | 54 814.00 | 54 814.00 |
VB T. V. A. | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
VC Groupe et associés | 483 478.00 | 458 478.00 | 25 000.00 | 483 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 784.00 | 397 420.00 | 796 527.00 | 1 254 784.00 |
VI Groupe et associés | 250 920.00 | 250 920.00 | | 250 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 505.00 | | | 400 505.00 |
VP Divers | 661 274.00 | 182 514.00 | 478 760.00 | 661 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 736.00 | 2 056 310.00 | 630 426.00 | 2 686 736.00 |
VW T.V.A. | 293 815.00 | 293 815.00 | | 293 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 359.00 | 2 666 995.00 | 796 527.00 | 3 524 359.00 |